财务预测表的材料.xlsVIP

BS

来源与应用表

CFS（全投资)

IS

SRT

LOANINTEREST

TCE

DA

IP

CC

FA

建筑工程

设备购置

安装工程

其他费用

总值

1.1.1

1.1.2

最低周

转天数

合

计

2.3.1

2.3.2

2.3.3

折旧

年限

净值

财务费用

管理费用

总成本费用

其中：1.固定成本

2.可变成本

经营成本

利率

建设期

（%）

本年付息

所得税后

所得税前

建设期

1.2.2

1.2.3

工程或费用名称

主要生产设备

主厂房及辅助厂房

1.1.4

财政拨款

销售费用

建设期

年份

合

其他费用

（元/盒）

1.2.2

投产期

投产期

投产期

序号

占总值比

第一部分：工程费用

1.1.2

辅助生产设备

环境评价费

地质勘察费

设计费

可研费

改造费用

基本预备费（工程费用的4%)

涨价预备费(工程费用的6%）

流动资金

1.0

公用工程

第二部分其他费用

第一、第二部分费用合计

合计

1.1.1

1.1.3

1.2.1

1.2.4

1.3.1

1.3.2

号

项目

流动资产

应收帐款

存货

1.2.1

原材料

1.2.2

燃料

1.2.3

在产品

产成品

现金

流动负债

应付帐款

流动资金

序

周转

投产期

号

项目

次数

流动资金

本年增加额

财政拨款（地方匹配资金）

资产

流动资产总额

应收帐款

存货

现金

累计盈余资金

固定资产净值

无形及递延资产净值

负债及所有者权益

流动负债总额

2.1.1

应付帐款

2.1.2

流动资金借款

2.2.3

其他短期借款

长期借款

负债小计

所有者权益

2.3.1

资本金

2.3.2

资本公积金

2.3.3

累计盈余公积金

2.3.4

累计未分配利润

计算指标：

资产负债率（%）：

流动比率（%）：

速动比率（%）：

2.3.5

投产期

年份

生产负荷（%）

资金来源

利润总额

折旧费

摊销费

长期借款

流动资金借款

其他短期借款

自有资金

申请贷款贴息

其他（财政拨款）

回收固定资产余值

回收流动资金

资金应用

固定资产投资

投资方向调节税

建设期利息

所得税

长期借款本金偿还

流动资金借款本金偿还

短期借款本金偿还

盈余资金

累计盈余资金

资产负债表

序

产品销售收入(含税）

销售税金及附加

盈余公积金(15%)

号

销售税金及附加

总成本费用

利润总额

所得税

税后利润

可供分配利润

应付利润

未分配利润

累计未分配利润

利润表

投产期

固定资产投资表

流动资金估算表

现金流入

产品销售收入

回收固定资产余值

现金流出

经营成本

净现金流量

累计净现金流量

所得税前净现金流量

所得税前累计净现金流量

计算指标：

财务内部收益率

财务净现值（Ic=8%）：

投资回收期(建设期算起)：

序

年份

投产期

现金流量表（全投资）

来源与应用表

生产负荷

产品销售收入

销售税金及附加

增值税（17%）

教育费附加（4%）

单价

投产期

项目

年份

城市维护建设税（7%）

收入及税金表

序

项目

借款及还本付息

年初借款本息累计

本金

本年借款

本年应计利息

本年还本

偿还借款本金的资金来源

利润

折旧

摊销

无偿贴息

偿还借款本金的余额

借款及利息计算表

固定资产合计

原值

净值

无形及递延资产摊销

摊销费

年份

项目

折旧及摊销表

投资计划表

总投资

资金筹措

其中：用于流动资金

借款

投产期

外购原辅材料

燃料及动力费

工资及福利费

修理费及其他

总成本费用表

固定资产投资

投产期

共计[总页数]页第[页码]页

制作人:周培[日期]

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

1.00

25000.00

26194.57

24906.88

33646.08

41038.81

48431.54

55824.28

63217.01

70609.74

78002.47

84800.