差旅报销单的材料.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

发票粘贴处

注意:拿到发票后,请根据发票背后的电话、税务网站或上网查找相关税务网站鉴别发票真伪。

北京日讯在线科技有限公司

差旅费用报销单

预支旅费:

出差申请单编号:

项目

单据张数

金额

项目

单价

天数

飞机票

市内交通

补助

火车票

住宿

其他

轮船票

餐费

长途汽车

杂费

金额(大写):

合计金额(小写):

审核

部门经理:

副总裁:

总裁:

财务:

实际报销额：

支付现金金额:

退还预支款金额：

领款人：

日期

工号:

卡号:

壹

贰

叁

肆

伍

陆

柒

捌

玖

拾

零

部门:上海分公司

2010年12月13日

出差事由:宁波移动投标

出差路线:杭州到宁波

出差时间:2010年12月07日11点04分至2010年12月08日17点00分

报销人:

出差人姓名：

[dbnum2]

元

100.00

100.00

.00

整

100.00

10.00

10.00

.00

10.00

10.00

[dbnum2]

角整

10.00

10.00

.00

零角

100.00

10.00

10.00

[dbnum2]

分

10.00

10.00

[dbnum2]

角

100.00

10.00

10.00

[dbnum2]

分

贰佰陆拾贰元整

1.00

5.00

9.00

20.00

1.00

20.00

2.00

6.00

1.00

184.00

10.00

.00

3.00

7.00

.00

4.00

1.00

58.00

8.00

.00

贰佰陆拾贰元整

￥262.00