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项目类合同履行管理办法

1．目的

为提高集团有限公司（以下简称集团公司）合同风险控制能力，高效有序履行合同，降

低合同风险，减少公司损失，依据《公司合同管理规定（试行）》，制定本办法。

2．适用范围

本规定适用于集团公司、各项目建设指挥部及各基地公司新建及改/扩建项目的物资采

购、工程类采购、服务采购等各类经济往来业务的合同管理工作。

3．定义

3.1形式审核指审核资料签字、盖章、日期等是否齐全、合理、符合合同约定，及合同

资料完整性。

3.2发起部门指负责起草合同、提交合同评审、负责合同签署的部门。

4．职责

4.1项目管理中心

4.1.1建立合同台账，定期对合同台账信息进行汇总，分析可能发生索赔的原因，会同

各相关部门确定防范性对策，减少索赔发生。

4.1.2参与付款审核，对发起部门提交资料、具体付款进度、金额是否符合合同约定进

行审查。

4.1.3参与合同变更审核，具体规定详见《项目类合同评审管理办法（试行）》。

4.1.4参与合同最终结算审核，审核发起部门提交的资料，结算协议金额、草案内容是

否符合合同约定。

4.1.5参与索赔/反索赔方案讨论，提出专业意见，协助项目建设指挥部与供应商进行

协商。

4.1.6定期对项目类合同履行情况进行检查。

4.2项目建设指挥部

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4.2.1提交各类合同台账数据信息，并保证台账信息与合同约定的一致性。

4.2.2履行过程中，应及时与合同对方沟通解决，对双方来往文件（包括各类会议纪要、

备忘录、协议等）均应以书面形式记录，并经对方签字或盖章确认，明确具体签字日期。所

有资料均应留存原件并有序归档。合同不能继续履行的，第一时间报集团公司，提出相应解

决方案及各类文件记录。

4.2.3需变更/解除合同时，应书面通知对方。对合同相对方要求变更或解除合同的，

应审查对方的理由是否正当，造成经济损失的，向对方提出索赔要求，妥善留存合同变更协

议、付款凭证、工程图纸等相关文件。提交变更/解除评审，集团公司评审同意后，签属变

更/解除协议。

4.2.4定期提交各类台账、合同、记录等合同履行相关书面资料并进行说明，根据改进

要求落实需改进项。

4.2.5提交合同最终结算申请，确保资料齐全，内容符合项目实际情况。

4.2.6组织索赔/反索赔协商、谈判。

4.3合同发起部门

协助项目建设指挥部对索赔/反索赔进行协商、谈判。

4.4财务管理部

4.4.1定期向项目管理中心提交合同款项支付信息。

4.4.2参与付款审核。

4.4.3参与变更协议评审。

4.4.4参与合同最终结算审核。

4.5法务

4.5.1参与变更审核，负责法律风险把控；

4.5.2参与合同最终结算协议审核；

4.5.3协助索赔、反索赔处理、争议协商处理，对可能涉诉项目提前介入，进行风险预

警。

4.6其他相关部门

合同履行涉及其他相关部门的，相关部门应参与审核/讨论/确认，并提出专业意见。

5．工作流程

5.1合同数据分析

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5.1.1项目管理中心成本控制部制作各类合同台账表格格式，包括合同台账、付款台账

等。合同发起部门负责提交合同签约数据，财务部负责提交合同付款数据，合同履行部门负

责提交合同履行数据。

5.1.2项目管理中心成本控制部定期对合同台账数据进行分析，根据分析结果，组织各

相关部门进行合同风险识别、评估。

5.2合同履行监督检查

5.2.1项目管理中心定期对已签订合同的执行情况以及合同管理制度的落实、合同管理

档案的建立与健全等进行监督检查，在计划检查5日前通知项目建设指挥部、基地公司。

5.2.2项目建设指挥部、基地