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极值理论视角下商业银行操作风险度量与管控策略探究.docx

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    极值理论视角下商业银行操作风险度量与管控策略探究

    一、引言

    1.1研究背景

    在全球金融市场蓬勃发展的当下，商业银行作为金融体系的核心枢纽，其业务范畴持续拓展，金融创新层出不穷。然而，随着业务的日益复杂，商业银行面临的风险也呈现出多样化与复杂化的态势。操作风险作为商业银行面临的主要风险之一，正逐渐凸显，对银行的稳健运营产生着深远影响。

    操作风险并非新兴概念，但其在金融领域的重要性却与日俱增。从历史案例来看，巴林银行的倒闭堪称操作风险的经典悲剧。1995年，巴林银行新加坡分行交易员尼克?利森违规进行未经授权的金融衍生品交易，由于内部监管的缺失和风险控制的漏洞，最终导致巴林银行亏损14亿美元

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