2025年财务出纳现金管理工作总结报告与财务分析员年度个人工作总结.docVIP

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财务出纳现金管理工作总结汇报与财务分析员年度个人工作总结汇编

财务出纳现金管理工作总结汇报

***×年上六个月我企业各部门都获得了可喜成就，作为企业出纳，我在收付、反应、监督、管理四个方面尽到了应尽职责，尤其是在**期间，仍准时到银行保险等公共场所办理业务。

在过去一年里在不停改善工作方式措施同步，顺利完毕如下工作：

一、开学期间平常工作：

*、与银行有关部门联络，井然有序地完毕了职工工资发放工作。

*、清理客户欠费名单，并与各个有关部门通力合作，共同完毕欠费催收工作。

*、查对保险名单，与保险企业办理好交接手续，完毕对我企业职工意外伤害险投保工作。

*、做好***x年多种财务报表及记录报表，并及时送交有关主管部门。

二、其他工作

*、迎接企业评估，准备所需财务有关材料，及时送交办公室。

*、为迎接审计部门对我企业帐务状况检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中也许出现问题做好记录，并提交领导审阅。

*按照企业布署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在上六个月工作中

*、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计查对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

*、及时收回企业各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

*、根据会计提供根据，及时发放教工工资和其他应发放经费。

*、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续发票不付款。

财务分析员年度个人工作总结

1998年毕业于东北财经大学财务会计专业，1999年通过全国会计师职称资格考试并获得了对应职称证书，xx年通过国际acca资格认证考试，xx年通过辽宁省财经类职称外语考试，xx年9月至今在东北大学工商管理学院攻读mba。

一、财务管理工作XX年5月调至沈阳市xx开发中心做财务工作,同年8月成立沈阳xx企业,担任财务部经理。当时新纪企业财务人员在三好街办公，而生产基地在外地，工作沟通相称不以便，为了保证企业生产正常进行，企业领导决定将财务部搬到生产基地办公，于XX年8月10日搬到生产基地办公。本人业务能力提高与沈阳xx企业成长是同步。企业成立伊始，财务人员少、资金严重局限性，整个生产车间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了企业发展，当时成天都在想怎样才能将银行贷款及早到位，协助企业运作起来，在领导多方努力下，终于在XX年6月将第一笔贷款拨到企业帐户上。当时领导一句话我至今仍记忆如初“领导说：赵会计，这可是一千万哪，我说，就是一种亿，支出也要按照财务规定去支出。”这阐明我们借款钱来之不易，在支出方面一定要花得得当，尽量减少支出，给领导做一种好参谋。建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1000万元，但货币资金到位只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更，直至到xx年12月份，通过会计师事务所验资及评估，确认了股东单位出资额及所占比例，这使财务工作管理得到了深入规范，6年来企业从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发;从固定资产改良到购置土地、新建厂房;从运行资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金;从审计检查到财务决算;从对外报表到国家大企业工委企业基础材料编制，在本人带领下，财务做了大量工作，尤其是，沈阳xx企业被沈阳市国家税务局评比为“xx年度优秀a级纳税户”284家企业之一。

二、业务方面本人自XX年开始从事财务工作，担任过出纳员、记帐员、成本核算员，从事会计行业有商业，建筑业，科研事业，工业企业核算，担任财务部门主管会计，担任财务部门经理6年。本人完全运用业余时间参与学习会计知识和考试，目是不能影响单位工作，也为了和本部门人员在业务方面共同提高，以最高业务水平指导本部门人员工作，无论是审核原始凭证、制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先，尤其是财务软件，erp系统更要实行规范化，是为了更好地做好企业财务工作，为企业经营决策提供及时，精确经济信息。