销售部回款管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司销售部回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司销售部所有销售人员和相关管理人员。

第三条销售部回款管理应遵循以下原则：

1.安全原则：确保回款资金安全，防止资金流失；

2.效率原则：提高回款效率，缩短回款周期；

3.规范原则：规范回款流程，确保回款工作的有序进行；

4.透明原则：加强回款信息的透明度，便于监督和考核。

第二章回款流程

第四条销售合同签订

1.销售人员在签订销售合同时，应明确合同中回款条款，包括回款方式、回款时间、违约责任等。

2.销售合同中回款条款应与公司财务制度相一致。

第五条回款通知

1.销售合同签订后，销售人员应及时将合同内容通知财务部门，财务部门对合同进行审核。

2.财务部门审核通过后，向客户发出回款通知，告知回款方式、回款时间、账户信息等。

第六条回款确认

1.客户收到回款通知后，应在规定时间内完成回款。

2.销售人员应及时跟进回款情况，确认客户已收到回款通知，并关注回款进度。

第七条回款记录

1.财务部门收到回款后，应及时在财务系统进行记录，并出具回款凭证。

2.销售人员应及时将回款凭证交予财务部门，以便财务部门进行核对。

第八条回款异常处理

1.如客户未按时回款，销售人员应立即与客户沟通，了解原因，并采取相应措施。

2.对于回款异常情况，销售人员应及时上报销售部经理，由销售部经理协调解决。

第三章回款考核

第九条回款考核指标

1.回款率：根据合同约定，计算已回款金额与合同总金额的比例。

2.回款周期：从合同签订到合同金额全部回款的时间。

3.回款异常处理率：回款异常情况得到有效处理的比率。

第十条回款考核方式

1.销售人员每月底将回款情况汇总上报销售部经理。

2.销售部经理对销售人员的回款情况进行考核，考核结果作为销售人员绩效考核的一部分。

第十一条回款奖励

1.对于回款率、回款周期等指标达到公司要求的销售人员，公司将给予一定的奖励。

2.奖励方式包括但不限于现金奖励、晋升机会等。

第四章监督与检查

第十二条销售部经理负责对销售人员的回款工作进行监督和检查。

第十三条销售部经理每月对销售人员的回款情况进行检查，发现问题及时纠正。

第十四条公司审计部门对销售部回款管理进行定期或不定期的审计。

第五章附则

第十五条本制度由公司销售部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。

第十七条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

第十八条本制度如有未尽事宜，由公司销售部负责解释和修订。

（注：本制度为示例性文本，具体内容可根据公司实际情况进行调整。）

第2篇

第一章总则

第一条为加强公司销售部回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，促进公司业务健康发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司销售部所有销售人员及相关部门。

第三条销售部回款管理应遵循以下原则：

1.依法合规：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度；

2.风险控制：严格控制回款风险，确保公司资金安全；

3.效率优先：提高回款效率，缩短回款周期；

4.明确责任：明确销售人员和相关部门的回款责任。

第二章回款流程

第四条销售合同签订

1.销售人员在签订销售合同时，应确保合同内容完整、条款明确，特别是关于付款方式、付款期限和违约责任等条款；

2.合同签订后，销售人员应及时将合同副本报送财务部门备案。

第五条付款通知

1.销售人员在合同签订后，应及时向客户发送付款通知，明确付款金额、付款期限和付款方式；

2.付款通知应包含合同编号、商品名称、数量、单价、总价、付款期限、付款方式、收款人信息等。

第六条回款确认

1.客户在收到付款通知后，应在规定时间内完成付款；

2.销售人员应及时跟进客户付款情况，确认回款金额；

3.销售人员应在确认回款后，将回款信息报送财务部门。

第七条回款记录

1.财务部门在收到销售人员报送的回款信息后，应及时登记回款记录；

2.回款记录应包括合同编号、商品名称、数量、单价、总价、付款方式、收款人信息、回款日期等。

第八条回款核对

1.财务部门定期对销售部回款情况进行核对，确保回款金额与合同金额一致；

2.发现回款问题，应及时与销售人员沟通，查明原因，并采取措施予以解决。

第三章回款风险控制

第九条风险评估

1.销售人员在签订销售合同时，应对客户进行风险评估，包括客户的信用状况、财务状况、支付能力等；

2.针对高风险客户，应采取必要的风险控制措施。

第十条信用控制

1.对于信用等级较低的客户，应要求其提供担保或预付款；

2.对于新客户，应采取分期付款方