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项目资金管理规范及操作指南
目录
项目资金管理规范及操作指南（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1编制目的与适用范畴．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.2基本准则与实施要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.3权责划分与协作机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
二、资金预算编制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.1预算编制流程与周期．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
2.2收入预测与成本估算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
2.3预算审核与调整机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
三、资金拨付管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
3.1拨付申请与审批流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
3.2款项划拨时限与方式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
3.3特殊款项的专项管控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
四、资金使用监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
4.1支出合规性审查标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
4.2预算执行动态跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
4.3超支预警与处置措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
五、核算与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
5.1会计核算规范要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
5.2资金流动月度分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
5.3季度/年度财务披露．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
六、风险防控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
6.1资金风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
6.2内部控制制度设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
6.3应急预案与处置流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60
七、审计与监督．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64
7.1内部审计实施计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65
7.2外部审计配合要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67
7.3问题整改与责任追究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71
八、附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72
8.1制度解释与修订权限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．74
8.2生效日期与过渡条款．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75
8.3相关附件清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．76
项目资金管理规范及操作指南（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．79
一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．79
1.1编制目的与依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．81
1.2适用范围与基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．84
1.3核心概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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