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财务主管岗位职责详细说明书

一、岗位基本信息

*岗位名称：财务主管

*直接上级：财务经理/公司负责人

*直接下级：会计、出纳等财务团队成员（视公司规模而定）

*所属部门：财务部

二、主要工作职责

财务主管在公司财务管理体系中扮演着承上启下的关键角色，不仅需要确保日常财务运作的准确性与高效性，更要为管理层提供有力的财务支持与决策依据。其核心职责围绕会计核算、资金管理、财务分析、预算控制、内控建设及团队管理等方面展开。

（一）会计核算与报告管理

1.账务体系建设与维护：负责组织和完善公司的会计核算体系，制定和执行统一的会计政策与核算流程，确保账务处理的规范性和一致性。

2.日常会计业务审核与指导：审核各项经济业务的原始凭证、记账凭证的真实性、合法性与完整性；指导会计人员进行日常账务处理，确保会计信息的准确无误。

3.财务报表编制与报送：组织编制公司月度、季度、年度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等），确保报表数据准确、报送及时，并符合会计准则及内部管理要求。

4.会计档案管理：监督会计凭证、账簿、报表等会计档案的整理、装订、归档和保管工作，确保档案管理规范有序。

（二）资金管理与调度

1.资金日常管理：负责公司日常资金的统筹、调度与监控，确保公司运营资金的充裕与安全，保障各项业务的正常资金需求。

2.银行关系维护：协调与各银行等金融机构的关系，办理各类融资、结算等银行业务。

3.资金计划与分析：参与编制公司资金收支计划，监控资金收支情况，进行资金使用效率分析，提出优化资金管理的建议。

4.应收账款与应付账款管理：监督应收账款的回收情况，协助制定信用政策；合理安排应付账款的支付，维护良好的供应商关系。

（三）财务分析与预算管理

1.预算组织与编制：组织公司全面预算的编制、汇总、审核与上报工作，确保预算目标与公司战略规划相契合。

2.预算执行监控与分析：跟踪、监控公司各项预算的执行情况，定期进行预算差异分析，揭示问题并提出改进措施，确保预算目标的实现。

3.财务状况与经营成果分析：定期对公司的财务状况、经营成果及现金流量进行深入分析，撰写财务分析报告，为管理层提供客观的财务信息和决策支持。

4.经营绩效评价：参与公司经营绩效的考核与评价，提供相关财务数据支持。

（四）财务内控与风险管理

1.内部控制制度建设与执行：协助建立和完善公司内部财务控制制度，并监督检查制度的执行情况，防范财务风险。

2.财产清查与管理：组织定期或不定期的财产清查工作，确保公司资产的安全与完整。

3.合规性管理：确保公司财务活动符合国家财经法律法规、税收政策及公司内部规章制度的要求。

（五）税务管理与筹划

1.税务申报与缴纳：组织公司各项税费的准确计算、及时申报与足额缴纳，确保税务合规。

2.税务政策研究与应用：关注国家及地方税收政策的变化，研究税收优惠政策，合法合规地进行税务筹划，降低税务成本。

3.税务关系维护：保持与税务机关的良好沟通，配合税务检查。

（六）团队管理与建设

1.团队日常管理：负责财务团队的日常管理工作，合理分配工作任务，协调团队成员之间的合作。

2.人员培养与发展：组织财务人员进行专业知识和技能培训，提升团队整体业务素质；关注下属员工的职业发展，提供必要的指导与支持。

3.绩效考核：负责对下属员工的工作表现进行考核与评价，激励团队成员提升工作效率与质量。

三、任职资格要求

（一）教育背景与专业资格

*会计学、财务管理、审计学等相关专业本科及以上学历。

*持有中级及以上会计专业技术资格证书，具备注册会计师资格者优先。

（二）工作经验

*具有多年以上财务相关工作经验，其中至少包含数年财务主管或同等管理岗位经验。

*熟悉制造业、商贸业或所在行业的财务运作模式者优先。

（三）专业知识与技能

*精通国家财经法律法规、会计准则及税收政策。

*熟练掌握财务核算、财务分析、预算管理、资金管理等专业技能。

*能够熟练使用财务软件及办公自动化软件。

*具备良好的数据分析能力、逻辑思维能力和文字表达能力。

（四）能力素质要求

*具备较强的组织领导能力、团队管理能力和沟通协调能力。

*具有高度的责任心、严谨的工作作风和良好的职业道德。

*具备较强的问题解决能力、风险识别能力和成本控制意识。

*能够承受一定的工作压力，具备良好的计划与执行能力。

四、工作协作关系

*内部协作：与公司各业务部门保持密切沟通与协作，提供财务支持，解答财务疑问，确保业务活动的顺利开展。

*外部协作：与银行、税务、审计等外部机构进行有效沟