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资管新规下理财投资策略调整与债券信用风险分析
目录
一、内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1背景概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1.1金融监管环境变革．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1.2理财行业发展趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.2研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
1.2.1理论意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.2.2实践意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
1.3研究方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.3.1文献研究法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
1.3.2案例分析法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
1.4文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
1.4.1资管新规相关研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
1.4.2债券信用风险研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
1.5研究结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
二、资管新规解读及影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.1资管新规主要内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
2.1.1产品分类与规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
2.1.2资产管理业务运作要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
2.1.3市场行为监管．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
2.2资管新规对理财行业的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
2.2.1理财产品转型方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
2.2.2金融机构的业务调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
2.2.3客户投资行为变化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
2.3资管新规下的投资策略调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
2.3.1资产配置策略演变．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
2.3.2风险控制策略优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
2.3.3沟通销售策略创新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
三、债券信用风险分析框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
3.1债券信用风险概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
3.1.1信用风险定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
3.1.2信用风险来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
3.1.3信用风险特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61
3.2信用风险评价指标体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63
3.2.1发债主体信用评级．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．68
3.2.2经营财务状况分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70
3.2.3行业发展前景评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72
3.2.4宏观经济环境分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．73
3.3信用风险计量模型．．．．．．．．．．．．
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