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报销差旅费公开课课件汇报人：XX

CONTENTS01差旅费报销流程02差旅费报销标准04差旅费报销注意事项03差旅费报销凭证06差旅费报销案例分析05差旅费报销系统操作

差旅费报销流程01

报销申请提交员工需收集并整理所有差旅期间产生的票据，如交通费、住宿费等，确保票据真实有效。准备相关票据员工将填写好的报销单据通过电子邮件发送给财务部门或直接递交纸质版报销单。提交电子或纸质报销单按照公司规定格式填写差旅费报销单，详细记录费用明细，包括日期、金额和用途。填写报销单据010203

报销单据审核审核人员需检查发票是否真实有效，确保费用发生与发票内容相符，避免虚假报销。核对发票真实性核对报销金额是否与实际发生费用一致，以及计算是否正确，防止多报或少报情况发生。检查报销金额准确性审核过程中要确保所有费用均符合公司政策和财务规定，如住宿标准、交通方式等。确认费用合规性

报销款项发放财务部门对员工提交的差旅费报销单据进行详细审核，确保费用合理且符合公司规定。审核报销单据根据审核无误的单据，财务人员计算出应发放的差旅费金额，包括交通、住宿等费用。计算应发金额通过银行转账或现金支付的方式，将计算好的差旅费金额发放给员工，确保及时到账。发放报销款项

差旅费报销标准02

交通费标准根据公司规定，员工出差乘坐公交、地铁等公共交通工具的费用可按实际发生额报销。公共交通费用出差期间，员工使用出租车的费用需提供发票，按照公司规定的标准进行报销。出租车费用员工使用私家车出差，可按公司规定的每公里标准报销油费和过路费。私车使用费用

住宿费标准根据出差地的经济发展水平，设定不同地区的住宿费报销上限，如一线城市标准高于三线城市。按地区划分标准01规定出差人员只能在一定星级范围内的酒店住宿，并以此作为报销依据，确保费用合理。限定酒店星级02对于超出标准的住宿费用，实行实报实销，但需提供相应证明和合理解释，以保证费用的透明性。实报实销原则03

餐费及其他费用标准根据公司规定，出差人员的餐费报销标准为每人每天不超过150元，需提供相应餐饮发票。餐费报销标差人员可报销实际发生的公共交通费用，如地铁、公交、出租车等，需提供票据。交通费报销细则出差期间的住宿费用根据出差地点等级设定上限，例如一线城市不超过300元/晚。住宿费报销上限出差期间产生的通讯费用，如电话费、上网费等，可按实际发生额报销，需提供相关账单。通讯费报销规定

差旅费报销凭证03

凭证种类与要求发票是报销差旅费时必须提供的凭证，需确保发票真实有效，包含日期、金额等关键信息。发票类凭证乘坐公共交通工具产生的票据，如火车票、飞机票，需保留原件作为报销凭证。交通票据出差期间的住宿费用，应提供酒店或旅馆出具的正式收据，以证明费用的合理性。住宿费收据出差期间的餐饮和其他必要开销，需提供相应的收据或明细，以证明费用的合规性。餐饮及其他费用凭证

凭证收集与整理使用电子邮箱或专门软件收集电子票据，确保每张票据清晰可辨，便于归档和报销。整理电子票据定期对收集的电子凭证进行备份，防止数据丢失，确保报销流程的连续性和完整性。定期备份凭证数据将纸质票据按类型（如交通、住宿、餐饮）分类整理，并妥善保存，以备后续审核和报销使用。分类保存纸质凭证

凭证的电子化管理随着电子发票的普及，差旅费报销时可直接上传电子发票图片，简化了报销流程。电子发票的使用利用移动报销应用，员工可随时随地提交差旅费用，提高报销效率。移动报销应用通过云存储服务，企业可安全地保存和管理所有电子化报销凭证，便于审计和查询。云存储凭证资料

差旅费报销注意事项04

报销时间限制确保在差旅结束后的规定时间内提交报销申请，避免因逾期而无法报销。提交报销的截止日期了解公司财务部门审核和支付报销款项的平均周期，合理规划个人资金流。审核与支付周期

报销金额限制根据公司政策，差旅费报销有明确的上限规定，超出部分需个人承担。明确费用上限出差人员应提前规划行程，避免不必要的高额支出，确保报销金额在合理范围内。合理规划行程出差人员必须保留所有有效票据，包括交通、住宿等，以证明费用的合理性和真实性。保留有效票据

报销流程中的常见问题在报销过程中，不合规的发票是常见问题，如缺少必要信息或与实际支出不符。发票不合规员工报销金额超出预算或实际支出，需要额外审批，增加了报销流程的复杂性。超额报销员工未能在规定时间内提交报销申请，导致报销流程延误，影响财务结算。报销时间延误

差旅费报销系统操作05

系统登录与使用用户需通过输入账号密码进行身份验证，确保只有授权人员可以登录系统。用户身份验证用户可实时跟踪报销单的审批状态，及时了解处理进度。系统允许用户核对各项费用明细，确保报销金额的准确性。用户可上传电子票据，系统自动识别并提取相关信息，简化报销流程。系统提供清晰的步骤指引，帮助用户