门店现金营业款管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强门店现金营业款的管理，确保门店资金的安全和合规使用，提高门店经营效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于所有门店的现金营业款管理，包括但不限于收银员、店长、财务人员等相关部门及人员。

第三条本制度遵循合法、合规、安全、高效的原则，确保门店现金营业款的管理工作有序进行。

第二章职责分工

第四条门店经理负责门店现金营业款管理的全面工作，对现金营业款的安全、合规使用负总责。

第五条收银员负责现金收银工作，确保现金营业款的准确收取，并负责现金营业款的日常保管。

第六条店长负责监督收银员的工作，定期检查现金营业款的管理情况，发现问题及时上报。

第七条财务人员负责现金营业款的汇总、核对、入账等工作，确保现金营业款的准确记录。

第八条内部审计部门负责定期对门店现金营业款管理进行检查，确保制度执行情况。

第三章现金营业款收取

第九条收银员在收取现金时，应严格按照以下流程操作：

1.核对顾客的购物清单，确保金额准确无误；

2.收取顾客支付的现金，并出具收据；

3.将现金营业款妥善保管，不得私自挪用或侵占。

第十条收银员在收取现金时，应使用标准的现金收银机，确保现金营业款的准确性。

第四章现金营业款保管

第十一条收银员在收取现金后，应将现金营业款及时存入指定的保险柜内，并填写现金交接记录。

第十二条收银员不得将现金营业款放在身上或存放于不安全的地方。

第十三条店长应定期检查收银员保管现金营业款的情况，确保现金安全。

第五章现金营业款核对与入账

第十四条财务人员应在每日营业结束后，对收银员交来的现金营业款进行核对，确保金额与收银员记录一致。

第十五条财务人员应在核对无误后，将现金营业款及时入账，确保账实相符。

第十六条财务人员应定期对现金营业款进行汇总，编制现金日报表，上报门店经理。

第六章现金营业款盘点

第十七条门店应定期进行现金营业款盘点，确保现金营业款的真实性。

第十八条盘点工作由门店经理负责组织，财务人员、收银员等相关部门人员参与。

第十九条盘点时，应使用专业的盘点工具，确保盘点结果的准确性。

第二十条盘点结束后，应填写盘点报告，如有差异，应及时查明原因并处理。

第七章现金营业款管理监督与考核

第二十一条内部审计部门应定期对门店现金营业款管理进行检查，确保制度执行情况。

第二十二条门店经理应对收银员、财务人员等相关部门及人员进行考核，考核内容包括但不限于：

1.现金营业款管理的合规性；

2.现金营业款的安全保管；

3.现金营业款的准确核对与入账；

4.盘点工作的准确性。

第二十三条对违反本制度的行为，应依法依规进行处理，情节严重的，应追究相关责任人的责任。

第八章附则

第二十四条本制度由门店经理负责解释。

第二十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第二十六条本制度如有未尽事宜，由门店经理根据实际情况予以补充和完善。

本制度旨在规范门店现金营业款的管理，提高门店经营效益，确保门店资金安全。各部门及人员应严格遵守本制度，共同维护门店的健康发展。

第2篇

第一章总则

第一条为加强门店现金管理，确保现金营业款的安全、合规使用，提高门店经营效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有门店的现金营业款管理。

第三条门店现金营业款管理应遵循以下原则：

（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保现金营业款来源合法；

（二）安全性原则：确保现金营业款安全，防止被盗、遗失；

（三）合规性原则：严格执行财务制度，确保现金营业款使用合规；

（四）效益性原则：提高现金使用效率，降低成本，增加门店经营效益。

第二章现金营业款收付

第四条门店现金营业款收付应实行日清日结制度，每日营业结束后，必须清点现金，确保账实相符。

第五条门店收银员在收银过程中，应认真核对顾客所购物品的价格和数量，确保顾客支付金额正确。

第六条门店收银员在收取现金时，应向顾客出具正式的收款凭证，如收据、发票等。

第七条门店收银员在收到现金后，应及时将现金存入门店保险柜，并填写《现金入库单》。

第八条门店收银员在支付现金时，应使用合法的支付工具，如现金、银行卡等，并确保支付金额准确。

第九条门店收银员在支付现金时，应向收款方出具正式的付款凭证，如收据、发票等。

第十条门店收银员在收付现金过程中，如发生错款、漏款等情况，应及时查明原因，并按公司规定进行处理。

第三章现金营业款保管

第十一条门店应设立专门的保险柜，用于存放现金营业款。

第十二条门店收银员在存取现金时，应使用保险柜钥匙，并确保钥匙安全。

第十三条保险柜应放置在安全、隐蔽的位置，防止被盗、遗失。

第十四条门店收银员在存取现金时，应确保现金与《现金入库单》相符。