中国证券市场执行风险建模与应用：理论、实践与创新.docx

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2025-08-08 发布于上海
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中国证券市场执行风险建模与应用：理论、实践与创新

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场中，中国证券市场作为新兴市场的重要代表，正逐步迈向国际化和成熟化。其不仅在国内经济体系中占据关键地位，还对全球金融格局产生日益深远的影响。随着市场规模的持续扩张、交易品种的日益丰富以及投资者结构的多元化发展，中国证券市场在为投资者提供丰富投资机会的同时，也面临着复杂多变的风险挑战。证券市场执行风险涵盖了市场风险、信用风险、操作风险等多个维度，这些风险相互交织、相互影响，对市场参与者的投资决策、资产安全以及整个市场的稳定运行构成了潜在威胁。

从市场风险来看，宏观经济形势的波动、政策调整、国际金融市场