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总经理办公会议事清单（2024年）

一、决定年度投资计划内投资项目的立项、审查、实施，如项目发生重大变化，需作出重大调整或终止的，须提交董事会审批。

二、决定公司单项投资额度500万元以下的非上市公司股权投资项目。

三、决定公司单项投资额度500万元以下的财务投资项目。

四、决定公司单项投资额度300万元以下的不良资产投资项目。

五、决定公司单项投资额度300万元以下的固定资产投资。

六、决定公司单项投资额度500万元以下的工程类投资项目。

七、决定公司单次或者批次账面净值50万元以上，100万元以下的资产对外转让、核销等事项。

八、决定公司资产价值不超过10万元的对外捐赠事项（含单笔捐赠和一个会计年度内累计捐赠）。

九、决定公司与全资、控股子公司之间单笔额度50万元以上，500万元以下的借款，其中一个会计年度内单个公司累计借款不应超过1000万元，如超过1000万元应提交董事会审批。

十、决定公司与参股子公司之间单笔额度50万元以上，

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200万元以下的借款，其中一个会计年度内单个公司累计借款不应超过最近一期经审计所持净资产额。

十一、决定公司单项费用额度50万元以上的办公类资产的购置，修缮，更新，处置。

十二、决定除需提交董事会研究决定以外的所出资企业的股东会议案。

十三、决定市国资委移交的企业已核销资产处置方案。

十四、决定聘用或者解聘公司财务审计、法律咨询等第三方中介机构及其报酬。

十五、决定公司除人事管理制度、财务管理制度、收入分配制度等基本管理制度以外的一般管理制度。

十六、决定公司中层及以下管理人员的年度和日常考核。

十七、决定公司除年度招聘计划外的补充招聘计划或专项招聘计划，决定是否录用员工。

十八、决定公司中层以下，权属公司中层及以下员工的招聘、任免、培训、解除劳动合同等人事管理相关事项。

十九、决定公司年度培训计划。

二十、对公司日常经营管理实施监督，研判、分析、处置公司日常经营管理中遇到的重大事项。

二十一、经总经理提议，可对计划提交董事会的部分重大事项进行前置研究，进一步完善议题议案，形成共识，协助董事会顺利召开。

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二十二、董事会决策事项中，经董事会审议后认为须进一步细化执行的事项，由公司总经理办公会细化执行。

二十三、公司董事会授权或安排的其他事项。

二十四、法律法规和公司章程规定的其他职权。

二、授权期限

本次授权自2024年1月1日开始，至2025年12月31日。

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