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第二部分资产组合理论*04;第四章风险、收益与投资者效用;第一节风险和收益的衡量*一、;方差或标准差越大，随机变量与数;风险溢价（RiskPremi;首先我们来看在实际投资中对收益;样本平均值与预期收益是有差别的;*表4-1一个假设的股票投资;再根据方差的计算公式：;我们还可以采用夏普比率进行资产;二、资产组合的收益和风险衡量;例题4.2其中组合期望;（二）资产组合的方差1;例题4.3假设由两项资;1，相关系数相关系数反映两个随;根据例题3的数据，其组合中两资;2，相关系数与方差*01两资产;三、系统性风险的衡量*;βi=σim/σ2m3;012，等于、大于还是小于市场;第二节投资者的风险偏好*的风;给定预期收益为E(r)，收益波;我们可以将效用价值与无风险投资;*例题4.5：如果某股;12543对投资者B来说，其投;二、投资者的风险偏好类型*23;一个风险厌恶（riskave;风险爱好者（risklove
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