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正林伟业财务部门岗位管理

一、部门职责

1、负责整体财务核算及对外报表的编制及报送；

2、负责对公司所有资金的调动、监控及检查；

3、负责主持制定健全公司财务、会计核算管理制度；

4、负责应对外部主管部门的审计检查；

5、负责公司相关证照的年检；

6、负责公司相关资产的管理；

7、负责统计报表的编制报送；

8、总体生产成本的验证、计算及控制；

9、生产成本内部报送；

二、岗位职责

会计、出纳员、仓管员；

1、会计

主管：1）按时完成税务申报；

2）向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况。

3）核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；

4）登记总分类账及相关明细账；

5）定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜；

6）编制会计报告、报表；

7）具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；

8）相关证照的年检；

9）统计报表的编制报送；

10）组织应对相关主管部门的审计检查；

11）完成其他由上级主管指派及自行发展的工作；

成本：1）生产成本的计算结转，及相关生产报表的编制工作；

2）原材料、产成品、包装物账务的登记核算；

3）核对生产实物三级账的对账；

4）核对原材料、产成品、包装物账目；

5）明细账薄的登记，结账，对账，装订会计凭证，保管会计凭证；

6）负责组织原材料、产成品、半成品库房的管理，制定相关管理制度，保证账实相符；

7）负责对生产环节原料及产品领用及数据进行核对验证，对发现问题上报主管领导；

8）每月月底定期对实物库存进行盘点，编制盘点表，并按公司统一要求进行调账；

销售：1）负责公司销售开票工作；

2）做好客户档案的管理工作，严格保守公司机密；

3）相关明细账簿的登记、结账、对账。

4）负责公司及卖场日常费用的审核、统计、控制、分析；

5）文件签呈的上传下达；

6）负责公司往来账项的登记与保管以及定期与客户或供货商核对往来账项

2、出纳员

1）负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

2）及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

3）及时与银行定期对账；

4）根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

5）管理银行账户、转账支票与发票；

6）完成其他由上级主管指派及自行发展的工作；

3、仓管（原料、成品保管）员

1）负责所属库房实物三级账的管理；

2）对所管理的实物财产负责，定期对实物进行盘点，保证实物与三级账账面数量相符；

3）负责公司所有库存商品，产成品、原材料、半成品的账务登记及核对，做到账实相符，每月月底配合会计做好上述货物的盘点工作；

4）负责原材料的购进及接收工作；

5）负责成品发货工作，包括办事处的调拨及客户发货；

6）完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

沈阳正林伟业

2011年0

另：

应配有仓库管理制度

人员应再设有材料质管员、统计员、生产管理员、门卫

机器的维修（简单应设有内部工人学习）

设有考勤制度

奖惩办法