人力公司财务管理制度.pdfVIP

第一章总则

第一条为加强人力公司的财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，

提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规、制度的有关规定，结合公司实际

情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于人力公司及其下属子公司、分支机构、项目组等所有财务活

动。

第三条公司财务管理的基本任务和方法：

（一）建立健全财务管理制度，规范财务工作流程，提高财务工作效率。

（二）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公

司经济效益。

（三）做好财务管理基础工作，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考

核工作。

（四）加强财务核算的管理，保证会计资讯的及时性和准确性。

（五）监督公司财产的购置、保管和使用，配合综合管理部门定期进行财产清查。

（六）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第二章财务管理职责

第四条公司财务部是公司财务管理的主体，负责组织实施本制度的各项规定。

第五条财务部的主要职责：

（一）贯彻执行国家有关财务管理的法律法规和政策。

（二）建立健全公司财务管理制度，组织实施财务工作。

（三）编制公司年度财务预算，组织实施财务预算的执行。

（四）组织实施公司资金管理，确保资金安全、合理、高效使用。

（五）负责公司会计核算工作，确保会计资料真实、完整、准确。

（六）负责公司财务报表的编制和报送，及时反映公司财务状况。

（七）组织开展财务分析和考核，为公司经营决策提供依据。

（八）负责公司税务申报和缴纳，确保公司依法纳税。

第三章财务管理流程

第六条财务报销流程：

（一）报销人提交报销单，附上相关原始凭证。

（二）财务部审核报销单及原始凭证，确认报销事项的真实性和合规性。

（三）财务部审批报销单，并将报销款项支付给报销人。

第七条资金收支流程：

（一）资金收支申请，需注明收支用途、金额、收款人等信息。

（二）财务部审核资金收支申请，确认收支事项的真实性和合规性。

（三）财务部审批资金收支申请，并办理资金收付手续。

第四章财务监督与检查

第八条公司内部审计部门负责对公司财务管理工作进行监督和检查。

第九条内部审计部门的主要职责：

（一）对财务部的工作进行定期或不定期的审计。

（二）对财务管理制度执行情况进行检查。

（三）对财务报表、财务资料的真实性、完整性进行核实。

（四）对财务风险进行评估，提出防范措施。

第五章附则

第十条本制度由公司财务部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

第十二条本制度如与国家有关法律法规相抵触，以国家有关法律法规为准。