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基于ARCH模型族视角：极差与收益率的深度剖析与比较.docx

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    基于ARCH模型族视角：极差与收益率的深度剖析与比较

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    在金融市场中，对风险与收益的精准分析始终是投资者、金融机构以及政策制定者关注的核心议题。风险与收益如同金融市场的两面，紧密相连且相互影响，它们的动态关系不仅决定了投资者的财富增减，更深刻地影响着金融市场的稳定与发展。

    从投资者角度来看，在进行投资决策时，他们总是期望在可承受的风险水平下追求最大化的收益。不同的投资产品具有各异的风险与收益特征，例如股票市场通常被认为具有较高的收益潜力，但同时伴随着较大的价格波动风险；而债券市场则相对较为稳健，收益相对稳定，但回报也相对有限。投资者需要深入了解这些风险与收益的

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