票据使用管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范票据使用行为，保障票据交易安全，维护经济秩序，根据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位及下属单位所有涉及票据使用、管理、保管、核算等环节的工作人员。

第三条本制度遵循以下原则：

1.法规优先原则：票据使用必须遵守国家法律法规和金融政策；

2.安全原则：确保票据安全，防止票据丢失、被盗、损毁；

3.实效原则：票据使用应当高效、便捷；

4.责任原则：明确票据使用、管理、保管等环节的责任。

第二章票据种类及用途

第四条本制度所称票据包括但不限于以下种类：

1.汇票；

2.本票；

3.支票；

4.托收承付凭证；

5.信用证；

6.付款委托书；

7.其他具有支付功能的凭证。

第五条票据用途：

1.购买商品、支付劳务费用；

2.资金结算；

3.融资；

4.其他经批准的用途。

第三章票据使用程序

第六条票据使用前，使用者应当了解票据的种类、用途、填写要求等基本知识。

第七条使用票据应当符合以下程序：

1.申请人填写《票据使用申请表》，明确票据种类、用途、金额、收款人等信息；

2.申请人将《票据使用申请表》提交至财务部门审核；

3.财务部门对申请表进行审核，确认无误后，安排相关人员填写票据；

4.填写票据时，应严格按照票据填写规范进行，确保票据信息准确无误；

5.填写完毕的票据，由申请人签字确认；

6.财务部门对签字确认的票据进行审核，确认无误后，加盖财务专用章；

7.财务部门将审核通过的票据交付申请人使用。

第四章票据管理

第八条票据管理应当遵循以下要求：

1.票据的保管：票据应当妥善保管，防止丢失、被盗、损毁；

2.票据的登记：财务部门应当建立票据登记簿，详细记录票据的种类、用途、金额、收款人等信息；

3.票据的核对：财务部门应当定期核对票据，确保票据信息准确无误；

4.票据的销毁：票据到期或不再具有法律效力时，应当及时销毁，销毁过程应当有专人监督。

第五章票据核算

第九条票据核算应当遵循以下要求：

1.票据的入账：财务部门应当及时将票据入账，确保账务准确；

2.票据的报销：使用者使用票据后，应当及时报销，财务部门应当对报销单据进行审核；

3.票据的核对：财务部门应当定期核对票据，确保账务与实际相符；

4.票据的归档：财务部门应当将票据及相关凭证归档保存，以备查阅。

第六章责任与奖惩

第十条票据使用、管理、保管等环节的工作人员，应当严格遵守本制度，履行职责。

第十一条违反本制度，造成票据丢失、被盗、损毁或账务错误的，应当承担相应的责任：

1.责令改正；

2.给予警告、记过、降职等处分；

3.情节严重的，依法追究刑事责任。

第十二条对严格遵守本制度，在票据使用、管理、保管等方面表现突出的，给予表彰和奖励。

第七章附则

第十三条本制度由财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

（注：本制度为示例性文本，具体内容可根据实际情况进行调整。）

第2篇

第一章总则

第一条为规范票据使用行为，保障票据交易安全，维护经济秩序，根据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位内部所有涉及票据使用、管理、保管和核算的部门和人员。

第三条本制度遵循以下原则：

（一）合法性原则：票据使用必须符合国家法律法规和金融政策；

（二）安全性原则：确保票据资金安全，防止票据欺诈和违规操作；

（三）真实性原则：票据内容必须真实、准确、完整；

（四）及时性原则：票据的签发、使用、保管和核算必须及时、准确；

（五）责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。

第二章票据种类及使用范围

第四条本单位使用的票据种类包括但不限于以下几种：

（一）银行汇票；

（二）商业汇票；

（三）银行本票；

（四）支票；

（五）其他法定票据。

第五条票据使用范围：

（一）支付货款、劳务费用、投资收益等；

（二）收取货款、劳务费用、投资收益等；

（三）办理银行承兑、贴现等业务；

（四）其他经批准的票据业务。

第三章票据签发及使用

第六条票据签发：

（一）票据签发人必须具备相应的资格和权限；

（二）票据签发人应认真审查票据内容，确保真实、准确、完整；

（三）票据签发人应在票据上签字或盖章，并注明签发日期。

第七条票据使用：

（一）票据使用人应按照票据用途使用票据，不得挪用、转借、出租或出售；

（二）票据使用人应妥善保管票据，防止遗失、损毁或被盗；

（三）票据使用人应在票据到期前，及时办理承兑、贴现等业务。

第四章票据保管与核算

第八条票据保管：

（一）票据保管人应具备相应的资格和权限；

（二）票据保管