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基于EM估计的正态逆高斯分布对中国股票收益率分布的精准解析与应用拓展.docx

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    基于EM估计的正态逆高斯分布对中国股票收益率分布的精准解析与应用拓展

    一、引言

    1.1研究背景与动因

    中国股票市场自诞生以来，历经了多个发展阶段，如今已成为全球金融市场中不可或缺的一部分。随着经济的发展和金融改革的推进，中国股票市场的规模不断扩大，上市公司数量持续增加，投资者结构也日益多元化。截至[具体年份]，中国A股市场的总市值已位居全球前列，吸引了大量国内外投资者的参与。

    股票收益率分布的研究在金融领域中占据着举足轻重的地位。准确刻画股票收益率的分布特征，对于投资者做出合理的投资决策以及金融机构进行有效的风险管理至关重要。在投资决策方面，投资者可以依据收益率分布来评估不同股票的潜在

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