企业管理-财务月度结账工作流程.doc

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企业管理-财务月度结账工作流程

财务月度结账是企业财务管理中的核心环节,旨在确保财务数据的准确性、完整性和合规性,为管理层决策、税务申报及财务报表编制提供依据。以下是财务月度结账的典型工作流程,涵盖预处理、账务核对、结账操作及后续管理全链条:

一、结账前准备工作(结账日提前3-5天)

1.费用报销与单据核对

截止费用录入:关闭费用报销系统,确保当月所有费用(如差旅费、办公费、水电费)已录入财务系统,未报销单据需登记台账并确认归属期间(避免跨期)。

核对重点费用:

人工成本:核对工资表与社保、公积金缴纳数据,确保计提金额与实际发放一致;

折旧与摊销:检查固定资产折旧、无形资产摊销是否自动

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