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新手期货知识培训课件

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目录

期货市场概述

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03

04

期货交易策略

期货交易基础

期货市场分析

05

期货交易规则

06

期货投资心理

期货市场概述

第一章

期货市场定义

期货合约是标准化的协议，规定了未来某一特定时间以特定价格买卖一定数量的商品或金融资产。

期货合约的标准化

期货市场为生产者和消费者提供对冲工具，以锁定成本和价格，减少未来市场波动带来的不确定性。

期货市场的风险管理功能

期货交易允许投资者使用较小的资本控制较大价值的合约，即通过杠杆效应放大投资回报或风险。

期货交易的杠杆作用

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期货交易原理

期货合约的标准化

期货合约规定了商品的种类、数量、质量、交割时间等，为交易提供了标准化的模板。

价格发现功能

期货市场通过集中竞价形成价格，反映了市场对未来供需关系的预期，具有价格发现的功能。

保证金制度

多空双向交易

期货交易采用保证金制度，投资者只需支付一定比例的保证金即可进行全额交易，增加了资金的使用效率。

期货市场允许投资者进行多空双向交易，即可以看涨也可以看跌，为投资者提供了更多的交易机会。

市场参与者角色

企业通过期货市场锁定原材料或产品的价格，以减少价格波动带来的风险。

套期保值者

个人或机构利用市场预测进行买卖，以期从价格波动中获利。

投机者

作为交易的中介，清算所确保交易的执行和结算，维护市场秩序。

清算所

期货交易基础

第二章

期货合约要素

期货合约的标的物包括农产品、金属、能源等，是交易双方约定在未来特定时间以特定价格买卖的商品。

合约标的物

合约规模指一份期货合约所代表的商品数量，如一标准合约可能代表5000蒲式耳小麦。

合约规模

期货合约规定了具体的交割月份，即合约到期时买卖双方必须进行实物交割的月份。

交割月份

报价单位是指期货合约价格变动的最小单位，如每吨多少钱，或每蒲式耳多少钱。

报价单位

交易单位与报价

期货合约通常以一定数量的商品或金融资产为交易单位，例如农产品期货以吨为单位。

期货合约的交易单位

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期货市场的报价中，最小变动价位是指价格变动的最小单位，如农产品期货的最小变动价位可能是0.5元/吨。

最小变动价位

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期货价格通常以货币单位表示，如黄金期货以美元/盎司报价，大豆期货以人民币/吨报价。

报价方式

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期货交易中，投资者需按一定比例缴纳保证金，保证金的多少与交易单位和价格波动有关。

保证金制度

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交易流程简介

期货合约是标准化的交易协议，规定了交易商品的种类、数量、价格和交割时间等要素。

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了解期货合约

投资者需选择正规的期货交易所或通过合法的经纪公司进行交易，确保交易的安全性和合法性。

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选择合适的交易平台

在交易前，投资者应合理分配资金，设置止损点，以控制潜在的交易风险。

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资金管理与风险控制

投资者通过交易平台提交买卖指令，包括市价单、限价单等，以执行交易策略。

04

下单操作流程

期货合约到期后，买卖双方需按照合约规定进行实物交割或现金结算，完成交易闭环。

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交割与结算

期货交易策略

第三章

风险管理原则

设定止损点

在期货交易中，设定止损点是控制风险的关键，一旦价格达到预设点位，自动平仓以减少损失。

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分散投资组合

通过投资不同种类的期货合约，可以分散风险，避免单一市场波动对整体投资组合造成过大影响。

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使用限价单

使用限价单可以确保以特定价格成交，避免因市场波动导致的不利成交价格，从而控制交易成本。

常用交易技术

通过技术指标如移动平均线来识别市场趋势，顺势操作以获取利润。

趋势跟踪

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分析价格图表中的支撑位和阻力位，预测价格波动，制定买卖决策。

支撑与阻力分析

识别图表中的头肩顶、双底等模式，预测市场转折点，进行交易。

图表模式识别

合理分配资金，设置止损和止盈点，以控制风险并保护利润。

资金管理

策略制定与执行

在期货交易中，制定风险管理计划至关重要，例如设定止损点以限制潜在的损失。

风险管理计划

合理分配资金，确定每笔交易的仓位大小，以避免因单一交易导致资金大幅波动。

资金管理策略

运用技术分析工具，如趋势线、支撑/阻力位，来制定入场和退出市场的时机。

技术分析应用

交易者需培养良好的心理素质，保持冷静，避免情绪化交易影响策略执行。

心理素质培养

期货市场分析

第四章

基本面分析方法

关注GDP、失业率、通货膨胀率等宏观经济指标，以预测市场趋势和价格变动。

宏观经济指标分析

关注政府政策、法律法规的调整，如税收政策、进出口限制，这些都可能影响期货价格。

政策与法规变动

分析特定行业供需关系，如农产品的收成情况、能源的开采与需求，来判断价格走势。

行业供需状况

技术面分析工具

布林带由上、中、下三条线组成，反映价格波动的上下限，是判断市场波动性的重要工具