经营活动现金流量编制表.xlsxVIP

金额 期末数 期初数 现金流出 金额 期末数 期初数

0 1、购买商品、接受劳务支付的现金 0

加：主营业务成本

加：其他业务成本

加：本期增值税进项税

0 加：存货增加（期末数-期初数） 0

0 加：预付账款增加（期末数-期初数） 0

0 加：应付账款减少（期初数-期末数） 0

0 加：应付票据减少（期初数-期末数） 0

加：非因购买商品而增加的应付账款，应付票据

加：本期直接进入期间费用的存货

加：……

减：以非现资产抵偿债务而减少的应付账款,应付票据

减：本期因购货退回而收到的现金

减：本期列入生产成本、制造费用的工资、福利费

减：生产成本、制造费用中的累计折旧、摊销等

减：工程领用的存货

减：……

0 2、支付给职工以及为职工支付的现金 0

加：支付给职工的工资、奖金、津贴、补贴等

加：为职工交纳的社会保险费、公积金

加：缴纳的个人所得税

加：……

减：支付给在建工程人员的工资、奖金等

3、支付的各项税费 0

加：已交增值税

0 加：已交企业所得税

加：已交消费税（借方发生额）

加：已交房产税、土地使用税、印花税、车船税（借方发生额）

加：已交教育费附加、城建税（借方发生额）

0 加：已交土地增值税、资源税（借方发生额）

0 加：……

4、支付的其他与经营活动有关的现金 0

加：销售费用中的现金支出（除工资、保险、折旧、摊销、领用存货）

0 加：管理费用中的现金支出（除工资、保险、折旧、摊销）

加：财务费用中列支的手续费

0 加：营业外支出中的现金支出

加：其他应收款的增加（期末数-期初数） 0

加：其他应付款的减少（期初数-期末数） 0

加：……

现金流出小计： 0