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国际金融期货市场风险防控经验与启示
目录
文档概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1.1国际金融市场发展现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1.2金融衍生品市场风险特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.1.3风险防控研究的理论与实践价值．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.2国内外研究综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.2.1国外相关研究进展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
1.2.2国内相关研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.2.3文献述评与研究展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
1.3.1主要研究内容框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
1.3.2研究方法与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
1.3.3数据来源与样本选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
国际金融期货市场风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
2.1市场风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
2.1.1市场风险的定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
2.1.2期货市场风险的主要来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
2.1.3风险传导机制分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
2.2市场风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.2.1风险评估指标体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
2.2.2VaR模型在期货市场的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
主要国家与地区金融期货市场监管体系比较．．．．．．．．．．．．．．．．．28
3.1美国期货市场监管体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
3.1.1CFTC与CME的监管职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
3.1.2美国期货市场监管特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
3.1.3经验与借鉴．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
3.2欧盟期货市场监管体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
3.3其他主要国家与地区监管体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
3.3.1英国期货市场监管体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
3.3.2日本期货市场监管体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
3.3.3其他国家监管模式比较．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
国际金融期货市场风险防控措施分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
4.1市场准入与投资者保护机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
4.1.1严格的市场准入制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
4.1.2投资者适当性管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
4.1.3投诉处理与投资者赔偿机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
4.2交易机制与风险控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
4.2.1保证金制度与风险准备金．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
4.2.2限仓制度与大户报告制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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