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外汇风险及其管理
外汇风险及其管理
1.外汇风险的含义外汇风险(ForeignExchangeExposure)即因外汇市场变动引起汇率的变动，致使以外币计价的资产上涨或者下降的可能性。具体来说，外汇风险是指一个金融公司、企业组织、经济实体、国家或个人在一定时期内对外经济、贸易、金融、外汇储备的管理与营运等活动中，以外币表示的资产（债权、权益）与负债（债务、义务）因未预料的外汇汇率的变动而引起的价值的增加或减少的可能性。外汇风险可能具有两种结果，或是获利（Gain）；或是遭受损失（Loss）。一个国际企业组织的全部活动中，即在它的经营活动过程、结果、预期经营收益中，都存在着由于外汇汇率变化而引起的外汇风险。在经营活动中的风险为交易风险（TransactionExposure），在经营活动结果中的风险为会计风险（AccountingExposure），预期经营收益的风险为经济风险（EconomicExposure）。
.2.外汇风险的分类首先，外汇风险有狭义和广义之分，狭义的外汇风险是指汇率风险和利率风险。广义的外汇风险包括利率风险，汇率风险，也包括信用风险、会计风险、国家风险等。其次，从国际商务企业的角度来看，外汇风险可以概括为三个主要类型，即交易风险、折算风险、经济风险。再次，从一国所拥有的国家外汇储备角度来看，外汇风险主要包括国家外汇库存风险和国家外汇储备投资风险。最后，从其产生的领域看，外汇风险大致可分为商业性汇率风险和金融性汇率风险两大类。商业性汇率风险主要是指人们在国际贸易中因汇率变动而遭受损失的可能性，是外汇风险中最常见且最重要的风险。金融性汇率风险包括债权债务风险和储备风险。
3.外汇风险的管理
不同风险的管理方法不同。我们这里主要对国际商务企业的外汇风险进行简要介绍如下：
（1）交易风险及其管理
.（3）经济风险及其管理经济风险是指由于未预料到的汇率变动，使企业预期现金流量的净现值发生变动的可能性，又称“现金流量风险”。经济风险的管理，是预测意料的汇率变动对未来现金流量的影响，并采取必要措施的过程。主要方法有：A.经营多样化。是指在国际范围内分散其销售、生产地址以及原材料来源地。B.财务多样化。是指在多个金融市场、以多种货币寻求资金来源和资金去向，即实行筹资多样化。
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