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重新抽样技术赋能投资组合选择：理论、应用与实证洞察.docx

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    重新抽样技术赋能投资组合选择：理论、应用与实证洞察

    一、引言

    1.1研究背景与动机

    在当今复杂多变的金融市场中，投资组合选择无疑是投资者面临的核心问题，其重要性不言而喻。投资组合的合理构建关乎投资者的收益与风险状况，直接影响着投资目标的实现。通过科学地选择不同资产进行组合投资，投资者能够有效地分散风险，追求更为稳健和可观的收益。

    从理论层面来看，现代投资组合理论为投资决策提供了重要的基础框架。自马科维茨（Markowitz）于1952年提出均值-方差模型以来，该理论不断发展和完善，成为了投资领域的经典理论。均值-方差模型以资产收益率的均值衡量收益，以方差衡量风险，通过求解资产权重

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