1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 计算机
  5. 数据挖掘与模式识别

基于模糊聚类与模糊数的证券投资组合优化与实证研究.docx

基于模糊聚类与模糊数的证券投资组合优化与实证研究.docx

    1. 1、本文档共22页，其中可免费阅读7页，需付费200金币后方可阅读剩余内容。
    2. 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
    3. 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    4. 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    基于模糊聚类与模糊数的证券投资组合优化与实证研究

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    1.1.1研究背景

    在现代金融市场中，证券投资组合占据着举足轻重的地位。随着经济全球化和金融市场的不断发展，投资者面临着日益丰富的证券投资选择，涵盖股票、债券、基金、期货等各类金融工具。构建合理的证券投资组合，能够帮助投资者在降低风险的同时，追求最大化的收益，实现资产的有效配置和增值，因此成为投资者实现投资目标的关键策略。

    传统的证券投资组合理论，如马科维茨的均值-方差模型以及资本资产定价模型（CAPM）等，为投资决策提供了重要的理论框架和分析方法。马科维茨的均值-方差模型通过量化风险和收益，为投资

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    dididadade + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >