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极值理论视角下融资融券保证金的精准设定与风险管控研究.docx

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    极值理论视角下融资融券保证金的精准设定与风险管控研究

    一、引言

    1.1研究背景与动因

    在现代资本市场中，融资融券业务占据着举足轻重的地位。作为一种信用交易模式，融资融券为投资者提供了更为丰富的交易策略选择，极大地激发了市场的活力。对于看多市场前景的投资者而言，他们能够借助融资买入的方式增加投资规模，从而在市场上涨时获取更为丰厚的收益；而对于看空市场的投资者来说，融券卖出则为他们提供了在市场下跌时盈利的机会。这种双向交易机制使得市场参与者的投资策略更加多元化，能够更好地适应不同的市场行情。

    融资融券业务对市场的价格发现功能也有着积极的促进作用。通过多空双方的激烈博弈，市场价格能够更加准确地反

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