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学校出纳年终工作总结

20XX年度，在学校领导的正确指导和各部门的大力配合下，我严格遵守国家财经法规和学校财务管理制度，认真履行出纳岗位职责，确保学校资金安全、高效运转。现将本年度工作情况总结如下：

一、本年度主要工作内容

（一）资金收付与结算管理

本年度，我严格按照学校财务制度和审批流程，完成各项资金收付工作，共计办理现金收付业务XX笔，涉及金额XX万元；银行转账业务XX笔，涉及金额XX万元。在现金收付工作中，始终坚持“当面点清、双人复核”原则，确保现金收付准确无误。例如，在学费收缴期间，针对家长现金缴费需求，我与收费人员密切配合，提前准备充足零钱，采用“一收、二点、三核对”的操作流程，高效完成XX名学生的现金学费收缴工作，实现零差错。

在银行转账业务方面，仔细核对收款单位名称、账号、开户行信息，严格按照审批后的付款申请单办理转账。全年通过网上银行、支票等方式完成教职工工资发放、教学设备采购款支付、水电费缴纳等业务，未出现因信息错误导致的转账失败或资金损失情况。同时，定期与银行进行对账，每月编制银行存款余额调节表，确保学校银行账户资金账实相符。

（二）票据管理工作

票据管理是出纳工作的重要环节，本年度我切实加强票据管理，确保票据使用规范、安全。全年共领用、开具、核销各类票据XX份，包括学费收据、往来结算票据等。在票据领用环节，严格登记领用时间、票据号码、领用人等信息；开具票据时，认真核对收费项目、金额，保证内容真实、准确，杜绝虚开、错开发票现象。例如，在开具课后服务费票据时，详细核对学生名单和缴费金额，确保每一张票据与实际收费情况一致。

对于已使用的票据，及时整理、装订成册，并按照规定期限妥善保管。定期对票据库存进行盘点，做到账票相符，发现问题及时上报处理。同时，积极配合财政部门和审计部门的票据检查工作，提供完整、准确的票据资料，顺利通过各项检查。

（三）工资及津贴发放工作

按时、准确完成教职工工资、津贴、奖金等发放工作是保障教职工权益的重要任务。每月月初，我与人事部门密切沟通，获取准确的工资变动信息，包括人员入职、离职、职称晋升、工资调整等情况。根据人事部门提供的工资表，认真核对每一位教职工的工资数据，确保基本工资、绩效工资、津贴补贴等项目计算准确无误。

在工资发放过程中，严格按照规定时间将工资数据导入银行系统，及时发放到教职工个人账户。同时，做好工资发放的相关记录和凭证整理工作，以便教职工查询和财务核算。本年度共完成XX次工资发放，XX次津贴、奖金发放，发放金额共计XX万元，未出现任何差错和延误情况。

（四）财务档案整理与保管

财务档案是学校财务工作的重要历史资料，对学校财务管理和决策具有重要参考价值。本年度，我按照财务档案管理要求，对涉及资金收付、票据使用、工资发放等业务的凭证、报表、合同等资料进行分类整理、装订成册。共整理会计凭证XX本，财务报表XX份，其他财务资料XX份。

在档案保管方面，将整理好的财务档案存放在专用的档案柜中，做好防潮、防火、防盗等安全措施。建立财务档案借阅登记制度，对借阅档案的人员、时间、用途等信息进行详细记录，确保档案的安全和完整。同时，定期对财务档案进行清查，及时发现和解决档案管理中存在的问题。

（五）协助财务审计与检查工作

本年度，学校接受了上级部门的财务审计和检查工作。我积极配合审计组和检查组的工作，按照要求提供相关财务资料，包括会计凭证、账簿、报表、票据等，确保资料的真实性、完整性和准确性。对于审计和检查过程中提出的问题，认真记录并及时整改。例如，针对审计组提出的部分现金收付凭证签字不全的问题，我立即对相关凭证进行梳理，补齐签字手续，并建立凭证审核复核机制，避免类似问题再次发生。通过积极配合，学校顺利通过各项财务审计和检查工作，为学校财务工作的规范化发展提供了有力保障。

二、工作中存在的问题与不足

（一）业务学习不够深入

随着国家财经法规和学校财务管理制度的不断更新，出纳工作对业务知识和技能的要求也越来越高。虽然我能够按时完成日常工作任务，但在业务学习方面还存在不足。对一些新出台的财经法规和政策学习不够及时、深入，导致在实际工作中有时不能准确把握相关规定，影响工作效率和质量。例如，在处理部分新增的科研经费报销业务时，由于对相关政策理解不够透彻，出现了报销流程不熟悉、资料审核不严格等问题。

（二）沟通协调能力有待加强

出纳工作需要与学校多个部门和人员进行沟通协调，包括财务部门内部同事、其他部门教职工、银行工作人员等。在实际工作中，我有时不能很好地与相关人员进行有效的沟通，导致信息传递不及时、不准确。例如，在与采购部门沟通教学设备采购款支付事宜时，由于沟通不到位，未能及时了解采购进度和付款需求，影响了采购工作的顺利进行。

（三）工作效率有待提高

在业务量较大时，我有时会出现工作效率低下的情