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财务管理职位工作手册

目录

第一章财务部的工作职责1

第一节财务部的工作目啊、职能和工作职贵2

一、财务部的工作目的2

二、财务部的职能2

三、财务部的工作职责2

第二节财务部各闵位的工作职责4

一、财务经理4

二、预算管1

三、预算专人5

四、成本控制管5

五、会计管5

六、资金管6

七、投资管6

八、投资分析专人6

九、融资管6

十、财物分析师7

十一、核算专人7

十二、出纳员7

十三、制单员8

十四、簿记员8

十五、收银员8

十六、审计员8

第二章财务部门的组织管理9

第•节财务部门组织建设管理工作事项细化执行10

一、工作知识准备10

一（）财务与会”机构分设原则10

二（）财务管理的模式10

二、财务部门组织管理工作模板11

第二节财务管理制度设计工作事项细化执行11

•、工作知识准备11

一（）财务管理制度设计的原则11

二（）财务管理制度设计的内容12

二、财务管理制度设计工作模板13

三、财务管理制度设计工具表堆16

一（）财务管理调杳表16

二（）财务状况变动表17

三（）财务费用表18

四（）月份财务分析表20

四、财务管理制度设计工作流程20

第三节会计管理制度设计工作事项细化执行21

一、工作知识准备21

一（）会计制度I向内容21

二（）会计核算的措施22

二、会计管理制度设计工作模板22

一（）会”核算基础工作规定模板22

二（）企业会计核算处理措施模板25

三（）企业会计档案管理措施模板30

三、会计管理制度设计工具表单31

（。合并资产负债表31

二（）合并现金流量表34

三（）合并利涧及利润分派表37

四、会计管理制度设计工作流程38

一（）记账凭证核算组织流程38

-（）科H汇总表核算组织流程39

三（）汇总记账凭证核算组织流程39

四（）汇总记账凭证账务处理流程40

五（）日志总账账务处理流程10

第三章企业财务战略规划与财务计划管理41

第一节T作知识准备42

一、财务战略的内容42

二、财务计划I向内容42

三、财务计划编制流程42

四、财务预算应注意的问题43

一（）预算制定体的定位43

二（）预算编制基础的选择43

三（）预匏管理实行的思索43

第二节财务战略规划与财务计划管理工作模板44

・、企业预算管理制度模板44

二、企业资金预算制度模板49

第三节财务战略规划与财务计划管理，具表单50

一、预算申请表50

二、预算表51

第四节财务战略规划与财务计划管理工作流程51

一、财务预测的流程51

二、财务报表预测的流程52

三、销隹比例预测的流程53

四、可持续增长管理口勺流程54

五、现金预算I向流程54

第四章筹资管理55

第一节工作知识准备56

一、筹资管理的内容56

二、筹资的渠道56

三、筹资的方式57

四、银行借款的操作程序57

第二节筹资管理工作模板59

一、筹资管理制度模板59

二、资金筹措工作准则模板63

三、股票事务处理措施模板63

四、筹资申请书模板65

五、筹资预算汇报模板66

六、项目融资可行性研究汇报模板68

七、筹资决策汇报模板71

八、筹资工作总结汇报模板73

九、公开发行股票申请书模板76

十、股票上市申请书模板77

第三节筹资管理工具表单80

一、企业筹资需求分析表80

二、企业筹资成本分析表81

三、企业融资构造弹性分析表81

四、企业融资风险变动分析表82

五、银行短期借款明细表82

六、股东一览表82

七、股东印鉴表83

八、发行