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交通单位财务月度工作总结

一、引言

在过去的一个月里，我单位财务部门紧紧围绕单位的整体发展战略和工作目标，严格遵守国家财务法规和单位财务管理制度，以保障交通事业稳定发展为核心，扎实推进各项财务工作。通过全体财务人员的共同努力，在预算管理、资金运作、会计核算、财务监督等方面取得了一定成效，同时也发现了工作中存在的不足。现将本月财务工作情况进行全面总结，以便为后续工作提供经验参考和改进方向。

二、本月财务工作回顾

（一）预算执行与管理

1.预算执行情况

本月单位预算收入[X]万元，实际完成收入[X]万元，完成预算的[X]%。其中，财政拨款收入[X]万元，占实际收入的[X]%；事业收入[X]万元，占比[X]%；其他收入[X]万元，占比[X]%。预算支出[X]万元，实际支出[X]万元，完成预算的[X]%。在支出方面，人员经费支出[X]万元，占实际支出的[X]%；公用经费支出[X]万元，占比[X]%；项目经费支出[X]万元，占比[X]%。

通过对预算执行情况的分析，发现部分项目预算执行进度较慢，主要原因在于项目审批流程较长，部分项目前期准备工作不够充分，导致资金支付滞后。例如，[具体项目名称]因设计方案多次修改，项目启动时间推迟，使得本月该项目资金支付仅完成预算的[X]%。

2.预算调整与优化

根据单位实际工作需求和业务变化，本月对部分预算项目进行了调整。共调整预算项目[X]项，涉及金额[X]万元。其中，调增项目[X]项，金额[X]万元；调减项目[X]项，金额[X]万元。调整的主要依据是上级部门政策变化、单位重点工作任务调整以及实际业务开展情况。在调整过程中，严格按照预算调整审批流程，确保预算调整的合规性和合理性。

（二）资金管理工作

1.资金收支管理

本月资金收入合计[X]万元，资金支出合计[X]万元，月末资金结余[X]万元。在资金收入方面，严格按照规定及时收缴各项收入，确保资金按时足额入账。对于财政拨款，积极与财政部门沟通协调，及时完成资金申请和拨付工作。在资金支出方面，严格审核每一笔支出，确保支出符合单位财务制度和预算要求。对大额资金支出实行集体决策制度，本月共审核大额资金支出项目[X]项，涉及金额[X]万元，有效防范了资金风险。

2.资金调度与监控

为提高资金使用效率，合理安排资金调度。根据各部门资金需求计划和项目进度，统筹调配资金，确保重点项目和关键工作的资金供应。同时，加强对资金的实时监控，通过财务信息系统及时掌握资金动态，对异常资金流动及时进行预警和处理。本月共发现[X]起资金异常情况，均及时进行了核实和处理，保障了资金安全。

（三）会计核算与财务管理

1.会计核算工作

严格按照《政府会计制度》的要求，规范开展会计核算工作。本月共处理会计凭证[X]份，编制财务报表[X]套，确保了会计信息的真实性、准确性和完整性。在账务处理过程中，对各项经济业务进行了细致的分类和核算，准确反映了单位的财务状况和经营成果。同时，加强了对往来款项的清理工作，本月共清理往来款项[X]笔，涉及金额[X]万元，有效减少了坏账风险。

2.财务报表编制与分析

按时完成了本月财务报表的编制工作，包括资产负债表、收入支出表、财政拨款收支表等。通过对财务报表的分析，为单位领导决策提供了有力的数据支持。从报表数据来看，单位资产负债率保持在合理水平，为[X]%；收入支出结构进一步优化，各项费用控制在预算范围内。同时，对财务指标进行了横向和纵向对比分析，找出了与同行业单位之间的差距以及自身存在的优势和不足，为后续财务管理工作提供了改进方向。

（四）财务监督与内部控制

1.财务监督检查

本月开展了内部财务监督检查工作，对单位各部门的财务收支情况、预算执行情况以及财务制度执行情况进行了全面检查。共检查出问题[X]项，主要包括部分费用报销凭证不规范、预算执行记录不完整等。针对检查中发现的问题，及时下达了整改通知书，要求相关部门限期整改，并对整改情况进行了跟踪检查。目前，已完成整改[X]项，整改完成率为[X]%，有效规范了单位财务行为。

2.内部控制建设

进一步完善了单位内部控制制度，修订和补充了《财务管理制度》《差旅费报销制度》等相关制度文件。加强了对关键岗位和重点环节的控制，明确了各岗位的职责和权限，形成了相互制约、相互监督的工作机制。同时，组织财务人员和相关部门工作人员开展了内部控制制度培训，提高了全体人员的内部控制意识和风险防范能力。

（五）其他财务工作

1.税务管理工作

按时完成了本月各项税费的申报和缴纳工作，确保了单位税务合规。积极关注税收政策变化，及时为单位争取税收优惠政策。本月通过合理运用税收优惠政策，为单位节约税费支出[X]万元。同时，加强了与税务部门的沟通协调，建立了良好的税企关系，为单位税务工作的顺利开展创造了有利条件。

2.财务档