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投资者资金期限匹配与企业债券违约的风险控制
目录
投资者资金期限匹配与企业债券违约的风险控制（1）．．．．．．．．．．．．3
一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1投资者资金期限匹配的现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2企业债券违约风险控制的必要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.3研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.1国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
2.2相关领域理论进展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
二、投资者资金期限匹配理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
投资者资金期限匹配的概念与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.1投资者资金期限匹配定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
1.2投资者资金期限匹配的原则要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
资金期限匹配在投资中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
2.1投资策略制定中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
2.2风险评估与管理中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
三、企业债券违约风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
企业债券违约的概念及类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
1.1企业债券违约的定义与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
1.2企业债券违约的类型划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
企业债券违约的风险因素与识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
2.1风险因素分析框架构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.2风险识别方法与途径探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
四、投资者资金期限匹配与企业债券违约风险的关联研究．．．．．．．．33
投资者资金期限匹配与企业债券违约的风险控制（2）．．．．．．．．．．．34
一、内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
1.2研究目的与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
1.3研究方法与路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
二、理论基础与文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
2.1风险控制理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
2.2投资者资金期限匹配理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
2.3企业债券违约风险研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
三、投资者资金期限匹配与企业债券违约风险分析．．．．．．．．．．．．．．47
3.1投资者资金期限匹配现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
3.2企业债券违约风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
3.3资金期限匹配与企业债券违约风险关联分析．．．．．．．．．．．．．．．．52
四、风险控制策略与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
4.1风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
4.2风险分散与对冲策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
4.3风险监控与预警机制建立．．．．．
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