项目商务例会暨经济活动分析模板 .pptx

XX年XX月商务例会XX项目汇报人：XX中国建筑土木建设有限公司

目录提纲中国建筑土木建设有限公司第五部分上期会议需落实事项的完成情况第一部分项目总体完成情况第二部分项目经济运营情况分析第三部分分包结算完成情况分析第四部分项目商务策划及变更索赔第六部分下月的主要工作及相关部门配合的内容

第一部分项目总体完成情况一、工程概况二、工程完成情况及存在问题（重点：1.工程进度；2.具体分析业主计价情况，对于未及时计价的，明确责任人及计划完成时间）

目录提纲中国建筑土木建设有限公司第五部分上期会议需落实事项的完成情况第一部分项目总体完成情况第二部分项目经济运营情况分析第三部分分包结算完成情况分析第四部分项目商务策划及变更索赔第六部分下月的主要工作及相关部门配合的内容

第二部分项目经济运营情况分析一、成本分析汇总表单位：万元收入分析实际完成产值（1）其他收入（2）变更补差已计价（3）产值合计（4=1+2+3）成本分析直接成本（5）现场经费（6）税金（7）财务费用（8）总指管理费（9）土木管理费（10）成本合计（11=5+..+10）债权分析经营性债权（12=4-20-9）备用金（13）保证金等（14）债权合计（15=12+13+14）债务分析经营性债务（16）筹资及其他债务（17）投资性债务（18）债务合计（19=16+17+18）项目债务土木管理费土木借款其他资金流分析经营性流入（20）筹资及其他流入（21）现金流出（22）现金余额（23=20+21-22）收工程款其他收入土木投入其他资金缺口验证验证（24=15-19=25）资金缺口（25=28+29-26-27）库存货币资金（26=23）投资性原值（27）非现金流成本（28）分析期盈亏（29=4-11=15+23-19+27-28）变更补差分析预计可收回（30）已计价（31=3）未计价（32=30-31）未计价对应税费（33）预计未计价净额（34=32-33）实际盈亏预计（35=29+34）税金管理费中国建筑土木建设有限公司

第二部分项目经济运营情况分析二、项目“四率”及债权债务情况实际完成工作量业主确认产值账面收入实际成本（含税）账面成本合同收款比例合同应收款实际已收款合同收款权项目现金流出1234567=2*689=7-810项目净现金流收款成本比付款成本比收付款成本比差额两金金额工程计量确认率项目（业主确认产值）利润率账面利润率签证索赔确认率总承包管理费率11=8-1012=8/413=10/414=12-131516=2/417=(2-4)/218=（3-5)/31920

三、项目盈亏原因分析汇总表中国建筑土木建设有限公司第二部分项目经济运营情况分析序号成本类别实际完成产值（万元）实际成本（万元）盈亏额（万元）产值占比备注1234=1/总产值51劳务费用2材料费用2.1工程材料费2.2周转材料费（模板、木方、料具等）3机械设备费3.1设备租赁费3.2设备摊销费4临时设施费（公路100章费用、铁路项目指大临）5现场经费6规费7利润8税金9财务费用10小计(∑1-9)11上级管理费（股份公司）12合计=10+11

第二部分项目经济运营情况分析四、主要材料节超分析1.主要材料节超分析中国建筑土木建设有限公司序号物资名称单位预算用量实际用量预算单价（元）实际单价（元）用量节超占比单价节超量差节超总额价差节超总额合计节超总额备注12345=1-26=5/17=3-48=5*39=7*210=8+9111砼m32钢筋吨3钢绞线m34AB料m3……合计注：砼预算用量为图纸用量减钢筋所占体积，做分部分项分析，路基用材料单独分列项分析。

第二部分项目经济运营情况分析四、主要材料节超分析2.拌合站原材分析中国建筑土木建设有限公司序号设计强度数量材料用量（T）备注水泥粉煤灰矿粉外加剂砂碎石1C152C203C2