功能说明书_FICO_ZFIR0019_现金银行日记帐V4.0.docVIP

华东电网EIS实施项目第一期

ABAP开发功能设计说明书

文件名:: 日期:DATE\@M/d/yyyy12/15/2006

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审核人:

第

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第一部分：报表信息

记录号

日期

开发类型

FORMCHECKBOXReportFORMCHECKBOXFormFORMCHECKBOXInterfaceFORMCHECKBOXEnhancementFORMCHECKBOXConversionFORMCHECKBOXOthers

报表使用单位

模块

FI

报表编号

报表名称

现金银行日记帐

事务代码

业务负责人

叶雪

功能设计者

刘斌

报表开发者/程序员

第二部分：设计维护记录包括功能、开发设计的创建和修改历史记录

包括功能、开发设计的创建和修改历史记录

请求提出者

时间

修改原因

审批人

刘斌

2006/10/13

创建

刘斌

第三部分：用户签字

此处的签名，表示企业的负责用户确认本文档内容中的报表需求及功能设计。

姓名：……

职务：……

日期：……../……../……..

关键用户签名

姓名：……

日期：……../……../……..

业务顾问签名

姓名：……

日期：……../……../……..

第四部分：业务需求

报表用途（描述编写报表的用途或目的）

输出打印财务现金银行日记帐。

总体要求（报表/程序执行的功能描述）

按特定格式、规格打印输出；提供打印预览功能；提供输出到Excel功能。

报表使用者

华东财务部门、新安江财务

使用频度（日、月、季度或年）

日

后台处理/在线处理

在线

打印机类型（激光/喷墨/针式）

激光

纸张大小/方向（详见附件）

单据纸张大小：A4(21cm*29cm),横向打印

使用语言

中文

开发优先度

高

注释

第五部分：功能设计

5.1权限要求（对于某些个别字段须要进行权限控制，如公司代码等）

5.2选择屏幕

查询、修改和审批的选择屏幕

屏幕字段中文描述

选择类型

屏幕字段名称

参考字段名称

缺省值

必要输入

检核条件

单一

区间

复选框

选择

圆点

是

否

公司代码

?

T001-BUKRS

V

T001-BUKRS=BKPF-RBUKRS

利润中心

?

CEPC-PRCTR

V

CEPC-PRCTR=BSEG-PRCTR;

只有BUKRS=3100时才允许输入利润中心且必须输入利润中心

会计年度

?

BKPF-GJAHR

V

会计期间

?

BKPF-MONAT

V

记帐日期

?

BKPF-BUDAT

V

若不输入以会计期间起末时间为准

现金日记帐

银行日记帐

?

V

二选一

总帐科目

?

SKAT-SAKNR

V

SKAT-SAKNR=BSEG-HKONT

起始页码

1

V

5.3所需数据表及字段描述

本报表相关的SAP透明表格以及字段

透明表格

表格描述

字段

描述

FAGLFLEXT

总帐:总计

RBUKRS

公司代码

RLDNR

分类账，常数’0L’

RRCTY

记录类型，常数’0

RVERS

版本，常数’001

RYEAR

会计年度

DRCRK

借方/贷方标识

RPMAX

期间，常数’016

PRCTR

利润中心

RACCT

科目编号

TSLVT

TSL01

TSL02

…

TSL15

TSL16

业务货币的上年结转余额

业务货币的一月份余额

……

HSLVT

HSL01

HSL02

…

HSL15

HSL16

本位币的上年结转余额

本位币的一月份余额

……

BKPF

会计核算凭证标题

BELNR

会计凭证号码

BUKRS

公司代码

GJAHR

会计年度

BLART

凭证类型

BLDAT

凭证中的凭证日期

BUDAT

凭证中的记帐日期

MONAT

会计期间

BSTAT

凭证状态，限定为A/B/空

USNAM

用户名

BSEG

会计核算凭证段

BELNR

会计凭证号码

HKONT

总分类帐帐目

BUKRS

公司代码

PRCTR

利润中心

DMBTR

按本位币计的金额

WRBTR

凭证货币金额

SHKZG

借方/贷方标识

SKAT

总帐科目主记录（科目表：说明）

KTOPL

帐目表

SAKNR

总帐科目编号

TXT20

总帐科目名称

TXT50

总帐科目详细注释

SKB1

总帐科目主记录(公司代码)

BUKRS

公司代码

SAKNR

总帐科目编号

WAERS

科目货币

5.4报表相关的取数及处理逻辑

序号

相关取数及处理逻辑

1

系统判断如果公司代码为3100需要根据输入的利润中心选择输出