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酒店财务工作计划样本

Hotelfinancialworkplansample

(财务工作计划)

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YW-JH-044571

财务工作计划|FinancialWorkPlan

财务工作计划

财务工作计划|FinancialWorkPlan

财务工作计划

酒店财务工作计划样本

计划简介：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成

良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、

不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯，本内容由人工校对，请预览觉得合适

可以下载直接打印使用。

【篇一】

一、上半年所作的主要工作：20xx年上半年，我们主要围绕以下几个方面

展开财务工作。

1、认真做好财务的日常工作。

上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务

账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、

亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报

《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目

进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职

工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。

2、按照预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分

析后有考核的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对

各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生

台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总

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财务工作计划

部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。截止上半

年公司总部管理费用751万元，加上半年尚未入账的办公楼租金40万元，以及

公司上半年绩效考核及6月工资估计约70万元，补助约20万元共计约120万

元未入账，上半年总部管理费用约为870万元，在年度控制目标20xx万元的一

半之内。

3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作

二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路项

目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对

铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司

财务制度的执行情况。

四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资

金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构，提高存量资

金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少

或延迟现金流出。全年累计使用承兑8740多万元，六是积极与上级对接借款和

缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款10000万元，有效缓

解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公

司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备

款项1380多万元，为刚果项目部提供资金支持300多万元。

4、财