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2024年财务部出纳安全职责

1、负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上

填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

2、负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预

留银行印章后，负责及时送交银行。

3、负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

4、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭

证。

5、负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标

注本号及起始凭单号。

7、负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、

贵重物品的管理。

8、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经

主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错

查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，

由个人负责赔偿。

9、不超限额保存现金，不私借、____公款，不用开支单据和“白

条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

10、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人

出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素

填写。不利用银行账户搞非法活动。

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11、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相

符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，

防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、

银行账的抽查。

12、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规

范。

2024年财务部出纳安全职责（二）

随着科技的不断发展和信息化的快速推进，财务部出纳的职责逐

渐扩展和加重，面临的风险也日益增加。在2024年，财务部出纳的安

全职责将是确保公司财务资产的安全和保护，同时有效管理现金流，

保持财务操作的准确和透明。

1.现金管理

作为财务部门的核心人员之一，财务部出纳必须负责有效管理现

金流。他们必须确保企业现金的安全，避免现金失窃或盗用，并确保

现金流的充足和准确。为此，财务部出纳需要建立和执行严格的现金

管理制度，包括保管现金和有关财务文件的安全措施、现金的出入库

登记和审核、现金盘点等。

2.财务资产保护

财务部出纳需要确保企业的财务资产得到充分的保护。这包括保

护企业的银行账户密码和电子支付账户密码的安全，及时更新和维护

企业的网络安全措施，防止黑客攻击和信息泄露。此外，财务部出纳

还需要加强对财务信息的必威体育官网网址工作，限制对敏感信息的访问，并建立

完善的权限控制制度。

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3.内部控制

财务部出纳还应确保公司内部控制的有效性。他们必须建立健全

的财务操作流程和审批制度，确保财务操作的合规性和准确性。此

外，财务部出纳还应加强对内部员工的培训和教育，提高员工的财务

意识和风险意识，避免员工的内部舞弊和不当行为。