HYERP-M10-MM-02.05.02-采购付款流程.v1.0.doc

ERP试点项目系统实施

采购付款流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/6/6

耿孝君

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TOC\o1-4\u1 采购付款流程 4

1.1 HYERP-M10-MM-02.05.02-采购付款流程.v1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

采购付款流程

HYERP-M10-MM-02.05.02-采购付款流程.v1.0

流程适用范围：用于本流程适用于由华谊集团二级公司的采购付款业务，以加强采购付款管理，做好采购结算工作，确保按合同付款履约。

流程责任部门：业务部门

流程概述：相关人员根据发票和采购合同/协议条款计算付款金额，填写付款申请单申请付款，将审批通过的付款申请单交与资产财务部，进行应付账款处理。

流程所涉及的系统：

风险控制点说明：

1. 要根据合同、发票计算付款金额，确认计算金额与合同条款、发票是否一致，保障付款的正确性

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

根据发票和合同条款计算付款金额

业务部门相关人员根据发票和合同条款计算出付款的金额

业务部门

相关人员

发票、合同

20

填写付款申请单申请付款

根据计算出来的金额填写付款申请单

业务部门

相关人员

付款申请单

SAP

无采购订单付款的比例

30

付款审批

公司管理层对付款申请单进行审批

公司管理层

审批人员

40

是否通过

判断是否通过，如果通过，则进入步骤50，如未通过，则返回步骤20

公司管理层

审批人员

50

应付账款付款清账流程

进入HYERP-M10-FICO-01.03.06-应付账款付款清账流程

资产财务部

应付会计

结束

附件：

发票

合同

付款申请单