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出纳会计试用期结束后工作总结报告

在正式的进入到一个公司之前，我们都需要经过一段时间的试用

期，经过了试用期的工作才可以转正成为正式的员工。下面就让小编

带你去看看出纳会计试用期结束后工作总结报告范文5篇，希望对你

有所帮助吧！

出纳会计试用期工作总结1

当陌生的环境变得熟悉，当夏的炎热代替了冬的寒冷，不知不觉

中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和

学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。俗话说得好，好记性不

如烂笔头，工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得

与失，三个月试用期总结

一、工作方面

(一)财务方面的工作

我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，

不断总结经验才能把工作做得更好。

1、记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作

做起，已经付了的单据都要在其上面盖好现金付讫的章。审核无误的

原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录

记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人

签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请

教，同时也查询以前的凭证。

2、记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和

记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存

款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错

误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭

证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记

账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认

真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于

记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记

现金日记账和银行存款日记账时，我也从____年的账本上学到了不少

经验。

现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明

确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公

司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主

要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银

行利息单。

日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。

3、做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的

流水账明细。

(1)财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收

付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都

在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做

好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是

很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应

的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。

经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给

王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过

如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也

很少出现了。(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好

财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账

凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作

越来越熟悉，而且越做越快。

4、其它细节方面的工作

(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账

单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若

出现错误填写都要加盖作废章。

(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，

如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过

一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备

用金和办理银行入货款账等业务。

(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付

款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填

写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。(4)入账单：主要的

入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。

(2)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。

(3)关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。

(二)其它工作

(1)每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪

要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工

作