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财务部岗位职责流程（32篇）

财务部岗位职责流程（精选32篇）

财务部岗位职责流程篇1

1、全面负责公司的财务分析、资金管理、资金运作、税务策划等工作;

2、参与公司重大财务、业务问题的决策，为公司提供财务角度的业务发展分析预测和合理化建议;

3、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

4、配合券商、会计事务所、律所完成IPO上市辅导工作。

财务部岗位职责流程篇2

1、分公司财务核算账套设置、核算口径、规范性、及时性、准确性进行整体把控

2、分公司内部控制的整体把控

3、分公司税务工作统筹

4、分公司资金工作统筹

5、检查项目财务制度执行情况，发现问题督办整改

6、OA审批项目合同签署、各项费用报销支付、押金退还及资金的使用

7、审核项目财务收费系统(台账)，确保账实相符、账账相符

8、审核会计原始凭证

9、项目日常财务管理

财务部岗位职责流程篇3

1.日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;

2.核算项目公司的各项成本、费用以及往来款，负责往来的对账工作;

3.依据费用管理规定，合理控制费用支出;

4.审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

5.提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作;

6.完成上级领导交办的其它工作。

财务部岗位职责流程篇4

1、负责公司税务事项办理，包括但不限于税务登记及变更和注销、一般纳税人办理、签定三方协议、办理ca证书、开票机及开票软件购置安装、增值税发票及其他发票的开具，其他税务事项办理;

2、银行账户的开立、变更及注销，三方协议签约，银行收付款项核对，回单领取，公司电费款项，其他银行事项;

3、与总部沟通，取得办理税务和银行事务需要的各种资料，解答其他部门人员对财务问题的咨询，与开发人员沟通，办理新项目的收益率测算;

4、其他涉及税务、银行等方面事项的办理;

财务部岗位职责流程篇5

1、管理公司总部和分子公司各项财务管理制度和内控制度，设计符合上市公司合规要求的内控体系，制定符合公司实际经营的财务规范，优化财务业务流程，进行财务风险管理;

2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、税务筹划、资金管理、会计核算、会计监督等方面工作;

3、参与制定公司发展战略规划、组织年度经营计划，负责组织制定并审核公司年度预算和资金计划，监督、检查各部门及项目公司预算管理和资金计划的执行情况，并出具改进性管理建议;

4、对公司及项目公司的财务状况和经营成果提供管理报表分析，对资金运用、现金流量、财务成本、盈利转化、投资回报等提交专题分析报告。

财务部岗位职责流程篇6

1、负责分行零售的投入产出管理，实施产能管控;

2、负责制定分行零售业务财务预算，执行费用管理办法，监督分行、渠道费用使用情况;

3、负责与分行财务的工作对接;

4、统筹管理、协调业务发展规划及相应的财务费用资源。

财务部岗位职责流程篇7

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。

办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的`应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。

财务部岗位职责流程篇8

1、供应商系统下单/对账，经销商往来月度对账，结算，返利计算;

2、销售业绩统计，业务提成计算等;

3、根据销售出货，做好应收应付工作，对未达款项做每天跟进;

4、税务申报，联系事务所等事宜;

5、金蝶系统填制凭证，采购订单、销售单、付/收款单;

6、相关单据打印，整理，寄送;

7、领导交办其他相关工作。

财务部岗位职责流程篇9

1、安全技术措费用要单独立项、专款专用。

2、由于安全措施不落实的技术项目，未经安全技术部门同意，不得拨款。

3、要保证劳动防护用品、保健食品、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用，没有安全部门签注同意的费用，不准报销。

4、按照国家相关文件的规定，负责安全技术费用的提留，做到根据批准的