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正文目录
情绪:股债收益率下行,两融余额增加 3
股债收益率下行,权益投资性价比较高 3
两融余额增加,融资买入额占比下降 3
主要指数成交额普降,沪深300成交额降幅较大 3
估值:指数PE估值分位涨跌参半,金融风格领跌,行业中纺织服装
/建材涨幅最大,农林牧渔行业跌幅较大 4
指数PE估值分位涨跌参半,中证1000领涨 4
风格PE估值分位涨跌互现,金融领跌、周期领涨 6
行业PE估值分位涨多跌少,纺服/建材领涨 7
风险提示 8
图目录
图1:股债收益率显示当前A股市场依然具备较高投资性价比 3
图2:上周两融余额环比增加3.12% 3
图3:上周融资买入额占A股成交额比例下降0.74pct 3
图4:上周创业板指换手率环比下降1.12个百分点 4
图5:上周沪深300成交额环比下降21.75% 4
图6:上周主要指数PE估值分位涨跌互现,中证1000上行6.8pct 5
图7:上周创业板指、中证500估值分位依然处于历史相对低位 5
图8:上周上证综指PE(TTM)处于历史分位63.7%,较上上周下行2.3
个百分点 6
图9:上周深证成指PE(TTM)处于历史分位57.5%,较上上周上行0.6
个百分点 6
图10:上周创业板指PE(TTM)处于历史分位13.8%,较上上周上行2.2
个百分点 6
图11:上周沪深300PE(TTM)处于历史分位58.0%,较上上周下行3.8
个百分点 6
图12:上周主要风格PE分位涨跌互现,金融风格领跌、周期风格领涨 7
图13:上周成长风格PE估值分位数相对其他风格位于高位 7
图14:上周金融板块PE(TTM)处于历史分位52.8%,较上上周下行6.4
个百分点 7
图15:上周周期板块PE(TTM)处于历史分位47.0%,较上上周上行4.4
个百分点 7
图16:上周消费板块PE(TTM)处于历史分位24.5%,较上上周下行0.8
个百分点 7
图17:上周成长板块PE(TTM)处于历史分位62.6%,较上上周上行2.7
个百分点 7
表目录
表1:上周创业板指换手率环比下降最多为1.12pct 4
表2:上周沪深300成交金额环比降幅最大为21.75% 4
表3:上周中证1000PE(TTM)估值分位领涨6.8个百分点,上证50下跌
5.1个百分点 5
表4:上周主要风格PE(TTM)估值分位涨跌互现,金融风格领跌、周期风格领涨 6
表5:上周行业PE(TTM)估值分位涨跌互现,纺织服装/建材行业上涨9.9pct,农林牧渔行业下降25.5pct 8
情绪:股债收益率下行,两融余额增加
股债收益率下行,权益投资性价比较高
股债收益率:上周(10.24-10.30)股债收益率下行0.03个百分点。截
至2024年10月30日,沪深300股息率为2.96%,10年国债收益率为2.15%,
股债收益率为-0.81%,较上上周下降0.03个百分点。股债收益率低于2024
年全年均值0.01个百分点,仍处于2012年以来相对低点,这也意味着当前
A股市场依然具备较高的投资性价比。
图1:股债收益率显示当前A股市场依然具备较高投资性价比
沪深300(
沪深300(右轴)
股债收益率:10Y国债-沪深300股息率 均值
2.0%
1.0%
0.0%
-1.0%
2012/12012/5
2012/1
2012/5
2012/9
2013/1
2013/5
2013/9
2014/1
2014/5
2014/9
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2015/9
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2021/1
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2022/1
2022/5
2022/9
2023/1
2023/5
2023/9
2024/1
2024/5
2024/9
6000
5000
4000
3000
2000
资料来源:,甬兴证券研究所
两融余额增加,融资买入额占比下降
上周(10.24-10.30)两融余额均值约1.68万亿元,较上上周均值增加3.12%;融资买入额占全A成交额比例小幅下降,上周融资买入额占全A成交额比例均值为10.54%,较上上周下降0.74个百分点。
图2:上周两
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