管理费用明细账.doc

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管理费用明细账

日期

凭证字号

摘要

借方

合计

职工薪酬

折旧费

办公费

差旅费

水电费

其他

2007-07-08

记-19

业务科张丽报销差旅费

800.00

800.00

2007-07-20

记-57

发放交通费

100.00

100.00

2007-07-26

记-66

支付水电费

450.00

0.00

450.00

2007-07-31

记-70

分配工资费用

1200.00

1200.00

2007-07-31

记-71

计提职工福利费

168.00

168.00

2007-07-31

记-74

计提固定资产折旧

1000.00

1000.00

2007-07-31

记-82

结转本月费用

-1368.00

-1000.00

-800.00

-450.00

-100.00

-3718.00