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4.4一般产品出口业务流程

PAGE

2006年B4.4-PAGE12

4.4一般产品出口业务流程=1\*GB3①

一、业务目标

1 经营目标

1.1 规范外贸管理,提高整体效益,规避经营风险。

1.2 贴近市场出口,扩大国际市场份额,平衡国内外市场资源,力争当期最好出口价格。

1.3客户满意,不断提高股份公司产品的国际知名度。

2 财务目标

2.1 核算规范,确保销售收入及应收账款的真实、准确、完整。

2.2保障收汇,及时结算,保证资金安全,降低货款回笼风险。

3 合规目标

3.1 符合国家有关外贸、外汇、海关政策及国际惯例等。

3.2 符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。

二、 业务风险

1经营风险

=1\*GB3①一般产品出口,是指除原油、成品油以外的产品出口,由国际事业公司代理分(子)公司出口,或者国际事业公司与分(子)公司或专业销售公司(化工、沥青、润滑油和催化剂等)以买断结算的方式出口。

1.1经营不统一不规范,或变相通过内贸方式出口产品,造成出口分散对外,内部竞争,相互压价,损害股份公司整体效益和优势。

1.2未编制年度出口计划,或已编制而未执行出口计划造成出口工作盲目无序,不能稳定出口及出口市场、渠道和客户。

1.3缺乏稳定长期的出口经营策略和对国际市场的了解分析,不当定价或停止出口销售导致国际市场丢失。

1.4赊销失控导致坏账或货款不能及时回笼。

1.5未经审核,变更合同标准文本中涉及权利、义务条款导致的交易损失。

1.6出口产品存在质量、数量及包装等问题导致索赔等纠纷。

1.7???单据制作错误或未能及时交单,导致对方拒付货款。

1.8???应收账款催收不及时,导致呆账、坏账。

1.9???未能及时办理退税造成损失。

2财务风险

2.1账务处理不正确或对账不及时导致财务数据不正确。

3合规风险

3.1违反国家外贸、外汇、海关政策和国际惯例而受到处罚。

3.2不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求,造成损失。

三、 业务流程步骤及控制点

1 一般产品出口业务的管理职责

1.1 国际事业公司集中管理和统一经营一般产品的出口,并负责对外商务工作。

1.2????各分(子)公司制订在以代理出口、来进料贸易出口方式下的产品出口以及有计划、且已多年稳定出口的产品出口计划,并生产出合格的产品,配合国际事业公司进行商务谈判,提供技术支持和售后服务等方面的工作。

1.3????????各专业销售公司负责制订跨区域的散化产品出口计划和临时性出口计划,并及时落实出口计划。

2 制定出口计划

2.1各分(子)公司、专业销售公司和国际事业公司根据生产平衡、市场平衡和需求等,分别做好市场预测,拟订年度出口计划,报炼油事业部、化工事业部、科技开发部及物资装备部等专业管理部门。

专业管理部门审核、编制和下达产品出口年/季度计划和出口产品生产年/季度计划。

2.2 各分(子)公司在每月10日-15日之间,将下一个月度的出口计划(品种、数量和价格)送交国际事业公司安排出口,国际事业公司应及时反馈各分(子)公司并报专业销售公司计划部门备案。国际事业公司应在每月20日前确定出口计划。

2.3各分(子)公司、专业销售公司安排的临时性出口计划,应及时书面(电子)通知国际事业公司,国际事业公司应在1个工作日内书面(电子)回复。

国际事业公司安排的临时性出口计划,各分(子)公司和(或)专业销售公司应在1个工作日内书面(电子)回复。

2.4各分(子)公司严格按照月度产品出口计划安排生产,保证出口货源和产品质量,并将出口产品生产计划和货源情况每月送交国际事业公司。

3 合同洽谈

3.1 国际事业公司负责组织合同洽谈,各分(子)公司和专业销售公司为合同洽谈提供相关资料和信息。

3.2 国际事业公司负责建立客户管理系统,对出口业务过程中的外商、货代、承运人等实施动态的信用管理,一年评价更新一次。

4合同签订

4.1各分(子)公司、专业销售公司与国际事业公司达成一致意见后,签订购销合同或出口代理协议,由国际事业公司统一组织产品出口。

4.2国际事业公司负责制作产品出口合同,并按规定组织合同评审,与外方签订购销合同。

产品出口合同应采用经法律事务部审定的标准合同文本。如有相关条款变动,应报法律事务部或其授权部门备案。法律事务部门应在1个工作日内予以回复。

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