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财务预算报告内容范文

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xxx公司201*年二季度财务预算执行状况分析报告

财务预算报告内容范文

一、财务预算执行状况

201*年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监视支持下，皇家电子股份有限公司仔细贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，选购部门规章制度，严格根据有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算治理，但由于销售状况差，本钱费用居高，全年企业预算执行状况消失不良的结果。1.201*年企业收支总体状况

201*，我企业收入完成1235.36万元，比上年削减约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。

201*年主营业务本钱完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成状况是：根本建立及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；

以上相抵，实现“收支不平衡、亏损巨大“。其他需要说明的有：

营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；治理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。以上数字急需决算，盼望下一年会有所改善。2.XX年财务收支特点

⑴销售收入的低迷使得企业的再进展带来肯定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威逼。

⑵人工的本钱高与销售本钱居高。人工约为1400多万元，销售本钱约为1300多万元，这些都大大威逼着企业的进展前景，急需改善。3.201*年治理工作

⑴努力增收节支，确保财务收支平衡：首先要大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，准时监控财务收入动态；严格根据有关法律法规，仔细落实预算执行状况年分析和年汇报；建立健全税源治理信息系统，加强税源建立。其次要硬化预算约束，节省财务资金。

⑵生产本钱掌握不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致选购、生产消失不必要的铺张，导致资金的进一步铺张。标题格式：

xxx公司201*年二季度财务预算执行状况分析报告

201*年的财务预算本钱、费用没有较好的掌握，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支冲突依旧锋利,财政支出范围和构造不尽合理。二是支出治理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、根底工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供给商的监管力度仍需进一步加强。

二、存在的问题和建议

1．资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特殊是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不准时清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时，要求企业经理要严格掌握赊销商品治理，严防新的三角债产生。

2．经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、治理，做好扭亏转盈工作。

3．各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期盼摊费用高达110万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业

xxx公司财务部年月日

注：

本范文为年度财务预算执行状况分析，各单位应依据实际状况编写季度财务预算执行状况分析报告，格式统一，内容各自发挥才能，感谢！

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10[标签：财务预算,报告,内容]春暖花开201*-08-1813:40满足答案好评率：100%

财务预算报告范文：

财务预算报告：是指反映企业预算年度内企业资本运营、经营效益、现金流量及重要财务事项等猜测状况的文件。详细来说，企业应当在组织开展内部各级子企业财务预算编制治理的根底上，根据国资委统一印发的报表格式、编制要求，编制上报年度财务预算报告。企业年度财务预算报告由以下局部构成：（一）年度财务预算报表；（二）年度财务预算编制说明；（三）其他相关材料。企业年度财务预算报表重点反映以下内