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财务总结报告:年度工作总结及年度工作计划

财务报告

2023年度工作总结及2023年度工作规划

时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎。2023年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持协作下，以剧烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以本钱治理和资金治理为重点，准时地为公司领导、相关部门供应了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高，现将2023年工作做如下总结：

1、财务工作总结

(一)2023年度工作状况

作为非盈利部门，合理掌握本钱(费用)，有效地发挥企业内部监视职能是我们全年工作的重中之重。年初，为了加强会计根底工作的标准性，完善公司的治理机制，财务部制定了新的《治理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、争论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调肯定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的费用报销拒之门外。通过这一年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额为**比上年同期上涨了**%;纳税总额为**比上年同期上涨了**%;通过实际工作，我们都深刻的意识到加大本钱掌握的力度，尽快推出相应制度的必要性。

(二)完善财务制度建立，进一步标准各项会计工作

1.内部掌握：一个公司要稳定、安康的进展，完善的财务治理制度必不行少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务治理制度和流程，有些已经不能满意公司财务治理的需要，公司治理人员对公司的财务治理制度重新进展了争论。首先，修订了财务内部掌握制度，对签订广告销售合同的财务流程重新进展了标准;其次，财务部又把出差治理进一步深化，制定了新的出差治理方法，制定了公司内部的费用报销标准。

2.预算治理：预算治理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于划分的三个部门来讲，没有现成的模式、阅历可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费用掌握力度渐渐加大，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容无视的效果。

3.本钱治理：标准了库存材料的核算治理，严格掌握材料库存的合理储藏，削减资金占用。建立了材料现用现进制度，转变了原来不管是否需要、不管那个部门使用，购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊本钱。

(三)开展经营分析，准时报送财务资料

结合财务预算，每月对公司的经营进展的分析，准时的向公司报送财务资金的使用及预算预算，准时动态地把握公司营运和财务状况，发觉工作中的问题，并提出财务建议，为领导决策供应牢靠的财务依据。

(四)加强财务治理，发挥财务的核算与监视职能

结合公司财务相关制度及《小企业会计准则》，标准企业财务治理，维护财经纪律，对费用报销及相关票据进展层层保关、层层审核，使公司的财务核算更加标准化。对不合理的支出，坚持原则，对于发觉的问题，不隐瞒，准时向公司领导汇报，有效发挥了财务的治理及监视职能。

(五)公司资产、银行账户及相关经济合同治理、清理

1.公司资产。对各项应收应付账款进展了清理，削减了资金的占用。

2.资金治理及清查。在日常费用报销过程中，严格根据公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到标准化、合规化、合法化。在费用报销、资金调拨审批上，严格遵循事前审批，审批同意前方可组织实施、转入报销、调拨流程。

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3.银行账户。公司财务人员负责银行账户治理的根本信息台账的建立、日常维护和治理。

(六)财务档案治理工作

财务部日常准时对原始凭证、各种文档报表进展装订、归档，极大便利后续查阅，特殊是为外部审计业务供应了相对完备的归档数据资料，提高了审计工作效率。

(七)圆满完成各项涉税工作

2023年每月严格把控纳税申报时间结点，准时、精确填报税务机关要求填制的各类报表，准时完成各项税务申报，准时缴纳各类税款及社保款项;完成了企业所得税的汇算清缴。

财务部积极运用各类税收优待政策，为公司在税金方面争取了更大的利益。

对税务部门定期公布的各类法规、政策、要求，财务部定期要求财务人员进展学习，肯定程度上完善了税务学问构造。

(八)与外