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云南昭通交通运输集团有限责任公司

关于投资科技公司的报告

市国资委：

为应对激烈的市场竞争，促进企业从传统公路运输企业向互联网+新型智慧交通运输企业转型，我公司围绕主业发展，按照企业“三重一大”事项决策程序和规范，拟投资一家科技公司，现将相关情况报告如下。

一、投资科技公司的必要性。

在市委市政府和市国资委的领导下，昭交集团制定了未来五年基于“互联网+”的“123”战略发展规划，即“树立以互联网思维为基础的平台化发展观念；完成从线下到线上的转变、从经营产品到经营用户的转变；打造、构建大客运、大物流和本地生活3个平台化核心产业”。

而信息科技支撑是我公司三大主业有机组成部分，是确保昭交集团应对严峻市场形势和竞争，从传统公路运输企业向互联网+新型智慧交通运输企业转型的必备条件；而诸如GPS、3G/4G视频监控系统和客运售票系统等信息科技的应用，也是国家及省市交通运输行管部门对运输企业开展营运业务的必备要求。早在2004年我公司就以购买服务形式在客运、安全等各个方面的科技和信息化推进上做了大量工作。多年实践表明，购买服务方式存在着企业内部信息和大量客户信息的安全问题；企业信息被服务提供商利用而绑架企业的问题；服务提供商与昭交战略发展推进的不匹配不同步问题等等。由于我公司自身乃至昭通本地的技术水平远不能够满足企业当前和未来的发展需求；如采取购买服务，则因核心技术和数据不能自我掌控，存在企业和用户信息安全不能保证、升级更新等费用过大、用户数据难以整合利用、易被软件开发商技术绑架等等问题。为此，我公司经过多方调研论证，拟参与昆明中道科技有限公司增资入股。

二、投资标的现状及未来发展预测。

（一）投资标的现状

投资标的昆明中道科技有限公司成立于2010年3月16日，为一家根据中国法律设立并合法存续的有限责任公司，是一家新兴技术创新型移动互联网企业。该公司拥有一套完善的研发、开发、运营体系，公司的平台化设计研发能力在业内具有广泛认知度。公司是省科技厅、财政厅和省国税局、地税局认证的高新技术企业，省科技厅认证的科技型中小企业，省互联网协会会员单位；昆明市工信委认证软件企业，西山区政府认证创新型企业，西山区知识产权局认证知识产权试点企业。目前业绩和技术水平在全省同类企业中处于中上游地位。公司在移动互联网通讯、客运安全预防管理、互联网电子商务、智能交通等拥有自己多项的软件著作知识产权，已为10余家大型企事业单位提供信息科技服务。其中有：云南省公路路政管理总队、昭交集团、云南金孔雀交通运输集团、云南红河交通运输集团、中国电信股份有限公司云南省分公司、云南省烟草公司及多家分公司、昆明市盘龙区及西山区民政局等。公司与中国电信、华强信息、宏电科技、亿程科技、中交汇能等国内知名企业建立了长期战略合作关系。公司道路运输车辆卫星定位系统标准平台已获交通运输部公告通过，获得云南省道路运输管理局公告备案，在移动互联网通讯、客运安全预防管理、互联网电子商务、智能交通等拥有自己多项软件著作知识产权。

中道公司因自身投资规模较小，对企业的研发能力和市场推广能力、采购外设的议价能力均产生了较大制约，因此拟通过增资扩股，引进强有力管理和技术团队，实现资源共享、合作共赢，有效解决公司当前加快发展遇到瓶颈问题。

前期调查表明，该公司治理结构清晰，基本规章制度健全，财务比较规范，经营合法合规，成长性良好。从后附该公司2013-2015年经中介审计的财报；以及公司2016年7月财报、银行对账单可见，该公司一直处于正常发展和经营状态，公司财务情况正常，历年财务报表经会计师事务所审计。公司与股东间的借款大部分已经清偿，不存在资产资金转移行为；截止2016年7月公司净资产和银行现金价值超过100万元。

（二）新公司发展预测

经增资后的新中道公司股权结构更加清晰。公司增资后注册资本1000万元，原股东以公司资产占10%，其余增加的注册资本900万元，全部以现金认购方式，昭交集团占15%，舟山智行远方占40%，浙江和梓咨询占20%，云南和昭中运占15%。

经营管理更加规范。增资后的新中道将与浙江和梓咨询达成战略合作协议，由浙江和梓向新公司注入强有力的管理团队并建立高水平的技术团队；与昭交集团达成战略合作协议，优先服务昭交集团信息科技相关业务，通过合作助推昭交的战略转型。

产品服务更加优化。新中道提供的产品将逐步由项目开发支撑向平台服务开放转变；通过服务能力开放，公司可实现合作伙伴分成，客运运营、调度服务费收取等多种盈利模式，不断夯实大数据变现的基础。最终由交通运输软件服务类公司向智慧交通互联网科技公司转型。

发展前景更加可观。新中道增资后，将破除资金瓶颈制约，打开发展空间。一方面通过浙江和梓引进的团队提高管理水平，进一步加强对成本、费用的管控，