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合同回款管理制度

第一章总则

为加强公司合同回款管理，确保资金回收的及时性与安全性，依据国家相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本制度。合同回款管理制度旨在规范公司合同签署、执行及回款流程，提高资金使用效率，降低财务风险，为公司的可持续发展提供保障。

第二章适用范围

本制度适用于公司所有的合同回款管理活动，包括但不限于销售合同、服务合同、采购合同等。所有涉及合同回款的部门和员工均需遵循本制度。

第三章制度目标

1.明确合同回款的管理流程，规范相关责任和权利。

2.确保合同回款的及时性，减少逾期款项的发生。

3.加强对合同执行过程中的资金监控，降低财务风险。

4.提高对客户信用的评估能力，优化客户管理。

第四章管理规范

4.1合同签署

1.合同内容需明确约定回款条款，包括付款方式、付款时间及违约责任等。

2.合同签署前，需进行相关法律审核，确保合同的合法性与合规性。

3.所有合同需由公司法定代表人或授权人签字，并加盖公司公章。

4.2客户信用评估

1.对新客户，需进行信用评估，收集客户的财务报表、银行信用证明等材料。

2.根据客户的信用等级，决定合同的付款条件及额度。

3.定期对现有客户进行信用复审，及时调整信用策略。

4.3回款计划制定

1.根据合同约定，财务部门需制定详细的回款计划，明确每笔款项的回收时间及金额。

2.各部门需配合财务部门，定期更新回款进展情况。

第五章操作流程

5.1回款催收

1.回款到期前七天，财务部门应以书面形式提醒客户，确认回款时间。

2.到期后，财务部门需在一天内进行电话催收，若客户未支付，应及时记录并反馈。

5.2逾期处理

1.对于逾期款项，财务部门需立即采取措施，进行催收并记录过程。

2.逾期超过30天，需由业务部门与客户沟通，了解逾期原因，并商讨解决方案。

3.对于逾期超过60天的款项，财务部门可进行法律咨询，决定是否采取法律手段。

5.3回款记录与账务处理

1.每笔回款到账后，财务部门需及时登记入账，并确认款项来源。

2.定期对账，确保回款记录与银行对账单一致。

3.定期生成回款报表，向公司管理层汇报回款情况。

第六章监督机制

1.内部审计：公司对合同回款管理进行定期审计，审计内容包括合同执行情况、回款及时性及催收情况等。

2.责任追究：对未按规定执行回款管理流程的员工，将依据公司相关规定进行责任追究。

3.反馈机制：设立反馈渠道，鼓励员工提出对合同回款管理制度的改进建议。

第七章附则

7.1解释权限

本制度由财务部门负责解释，具有最终解释权。

7.2生效日期

本制度自发布之日起生效，所有员工应严格遵守。

7.3修订流程

本制度将根据公司运营情况、法律法规变化及管理需求进行定期修订，修订需经公司管理层审批。

第八章附录

8.1合同回款模板

合同回款通知书

收件单位：_____________________

发件单位：_____________________

合同编号：_____________________

回款金额：_____________________

付款方式：_____________________

付款期限：_____________________

特此通知！

发件人：_____________________

签字：_____________________

日期：_____________________

8.2相关法律法规

1.《中华人民共和国合同法》

2.《企业会计准则》

3.《中华人民共和国民法典》

通过以上制度的制定与实施，我们旨在为公司的合同回款管理提供清晰、有效的指导，确保资金的合理流动与安全，为公司的稳健发展打下坚实的基础。