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泓域咨询MACRO/水泥制件投资项目预算报告

水泥制件投资项目

预算报告

规划设计/投资分析

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一、预算编制说明

本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展

计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的

会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算

周期为5年，即2019-2023年。

二、公司基本情况

（一）公司概况

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、

一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重

塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提

升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使

产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位

生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，

均有丰富的科研工作经验及实践经验。

（二）公司经济指标分析

2018年xxx投资公司实现营业收入12311.58万元，同比增长15.78%

（1677.83万元）。其中，主营业务收入为11263.42万元，占营业总收入

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的91.49%。

2018年营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入2585.433447.243201.013077.8912311.58

2主营业务收入2365.323153.762928.492815.8611263.42

2.1水泥制件(A)780.561040.74966.40929.233716.93

2.2水泥制件(B)544.02725.36673.55647.652590.59

2.3水泥制件(C)402.10536.14497.84478.701914.78

2.4水泥制件(D)283.84378.45351.42337.901351.61

2.5水泥制件(E)189.23252.30234.28225.27901.07

2.6水泥制件(F)118.27157.69146.42140.79563.17

2.7水泥制件(...)47.3163.0858.5756.32225.27

3其他业务收入220.11293.48272.52262.04