部门职责说明（修订版）范文模板.doc

安全、节能、高效、优质

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团结、开拓、务实、求精

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团结、开拓、务实、求精

第一节办公室

第一条制定行政办公制度,按照行政办公程序的规定管理日常行政事务。

第二条起草行政文件材料、工作计划、总结、纪要、通报、简报、电文等。

第三条各种公文及来往信、函、电、传真的收取、编号、传送、催办和归档工作。

第四条各种资料的收集、汇总和编纂，以及各种文书档案的归档立卷管理工作。

第五条公文件打印和复印；负责印制、发放和保管各种对外宣传材料；负责编制简讯、简报或内部发行刊物；负责报刊杂志的征订和分发工作。

第六条对政策、规章制度、会议决议和高管层指示的执行情况进行检查督办，协调落实高管层交办的各项工作。

第七条组织安排公司例会、办公会议或会同有关部门筹备公司其它会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要。

第八条负责办公环境与办公设施的改善、整理、维护、安全等事项，保持良好的对外形象。

第九条按照现代企业制度的要求不断健全和完善公司各项规章制度。

第十条负责食堂管理工作。

第十一条组织做好安全保卫及消防管理工作，确保办公、生活秩序正常和财产、员工的安全。

第十二条各种办公用品（消耗品）、办公设备及固定资产的采购、登记工作。

第十三条车辆管理、保养、维修和调遣工作。

第十四条电脑管理和信息化管理工作。

第十五条证照、印章、介绍信等有关证明管理。

第十六条办理工商证照、组织机构代码证等年检及换证工作。

第十七条收集、整理、上报、回复公司内外有关的反馈信息及合理化建议。

第十八条必威体育官网网址工作和协调法律事务。

第十九条信访工作和络舆情掌控。

第二十条协助党群建设、工会组织等工作。

第二十一条事务性的对外联系、接待和公关宣传工作，并协助相关部门做好业务性的对外联系、接待和公关宣传工作。

第二十二条处理协调地方和社会公益事务。

第二十三条保证通讯系统的畅通。

第二十四条完成领导交办的其他工作。

第二节财务部

第一条负责公司的财务和融资工作。

第二条根据国家的会计准则及会计制度，制订公司的财务管理制度和工作程序；公司的财务管理和会计核算工作；建立健全内部会计控制制度，进行公司日常财务管理。

第三条严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立银行账户，办理存款、取款和结算，并及时清算、注销不用的账户。

第四条按制度规定进行各项会计核算工作，按时编报各类财务报表。

第五条执行资金使用审批程序，执行资金拨付和报销规定。

第六条项目成本核算与管理，定期就重大项目成本核算问题向董事会反映，并提出建议和解决办法。

第七条组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其它会计资料和财务资料、审计资料的保管与定期归档工作。

第八条组织做好公司员工工资、奖金的发放。

第九条根据公司财务管理制度及经营管理目标，编制财务计划；编制月、季、年度财务资金收支计划、预算、信贷计划和成本费用计划等。

第十条汇总公司资金收入及使用情况，对比计划及预算做出分析，向公司决策层提供决策参考；反映和监督公司的资金运用，分析、考核财务状况和财务成果，提高资金的使用效益。

第十一条监督办公类物品达到限额标准的政府采购工作。

第十二条根据公司债权债务转移情况，确定资金的合理周转率，加强对应收账款的回收管理，合理安排应付账款。

第十三条对公司及子公司进行财务成本核算，对各项费用的预决算进行监督，并对公司年度财务收支、成本决算、经济活动进行内部审计监督；对公司投资的子公司按国家和公司有关规定进行财务审计。

第十四条组织进行对公司资金运作的预测、组织、协调、分析和控制、保证有效筹集，分配和合理使用资金，负责向金融机构融资。

第十五条根据公司的经营状况及财务状况，做好融资管理工作。

第十六条办理税务证照的年检及换证工作；代表公司处理与工商、税务、财政、银行等政府相关部门、各中介机构和投资机构的相关财务事务。

第十七条银行专项基金的管理。

第十八条公司各项税收的申报、缴纳、年检及办理其他税务事项。根据公司业务状况，制定税收筹划方案并执行。

第十九条根据公司的经营目标和投资规划，加强公司投资管理工作。

第二十条参与项目投资可行性评估论证工作，对项目投资实施全程财务监控。

第二十一条负责健全完善公司财务管理制度。

第二十二条严格执行财