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商业银行经营管理

总目录

绪论

第一章商业银行导论

第二章商业银行资本经营与管理

第三章商业银行负债业务经营与管理

第四章商业银行现金资产业务经营与管理

第五章商业银行贷款政策与管理

第六章公司信贷业务经营与管理

第七章个人信贷业务经营与管理

第八章商业银行中间业务经营与管理

第九章商业银行证券投资业务经营与管理

第十章商业银行资产负债管理

第十一章商业银行风险管理与内部控制

第十二章商业银行财务与绩效评价

第四章商业银行现金资产业务经营与管理

4第一节4第三节

4现金资产的构成4资金头寸的构成、预测及调度

4库存现金

–资金头寸的构成

4在中央银行的存款

–资金头寸的预测

4存放同业存款

4托收中的现金–资金头寸的调度

4

4第二节

4现金资产的管理

4现金资产的管理原那么

4库存现金的管理

4存款准备金的管理

4存放同业存款的管理

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第一节现金资产的构成

4库存现金

4在中央银行的存款

4存放同业存款

在中央银行的存款是指商业银

4托收中的现金行存放在中央银行的资金,即

存款准备金。在中央银行存款

由两局部构成:一是法定存款

准备金;二是超额准备金

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第二节现金资产的管理

4现金资产的管理原那

4总量适度原那么库存现金的管理

4适时调节原那么存款准备金的管理

4平安保障原那么存放同业存款的管理

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库存现金的管理

4〔一〕影响库存现金量的因素

41.现金收支规律

42.与中央银行发行库的距离、交通条件及发行库的规定

43.银行所在城市和开设网点的地理位置

44.商业银行内部管理

4〔二〕加强库存现金管理的措施

41.制订科学的考核方法,合理核定各银行库存现金的限额

42.采取各种措施,为现金缴存提供便利

43.掌握储蓄现金收支规律

44.实现对公现金出纳业务的标准化操作

45.严格库房平安管理

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存款准备金的管理

4〔一〕法定存款准备金的管理

41.滞后准备金计算法

42.同步准备金计算法

4〔二〕超额准备金的管理

41.存款波动

42.贷款的发放与收

43.其他因素

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