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商业银行经营管理
总目录
绪论
第一章商业银行导论
第二章商业银行资本经营与管理
第三章商业银行负债业务经营与管理
第四章商业银行现金资产业务经营与管理
第五章商业银行贷款政策与管理
第六章公司信贷业务经营与管理
第七章个人信贷业务经营与管理
第八章商业银行中间业务经营与管理
第九章商业银行证券投资业务经营与管理
第十章商业银行资产负债管理
第十一章商业银行风险管理与内部控制
第十二章商业银行财务与绩效评价
第四章商业银行现金资产业务经营与管理
4第一节4第三节
4现金资产的构成4资金头寸的构成、预测及调度
4库存现金
–资金头寸的构成
4在中央银行的存款
–资金头寸的预测
4存放同业存款
4托收中的现金–资金头寸的调度
4
4第二节
4现金资产的管理
4现金资产的管理原那么
4库存现金的管理
4存款准备金的管理
4存放同业存款的管理
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第一节现金资产的构成
4库存现金
4在中央银行的存款
4存放同业存款
在中央银行的存款是指商业银
4托收中的现金行存放在中央银行的资金,即
存款准备金。在中央银行存款
由两局部构成:一是法定存款
准备金;二是超额准备金
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第二节现金资产的管理
4现金资产的管理原那
么
4总量适度原那么库存现金的管理
4适时调节原那么存款准备金的管理
4平安保障原那么存放同业存款的管理
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库存现金的管理
4〔一〕影响库存现金量的因素
41.现金收支规律
42.与中央银行发行库的距离、交通条件及发行库的规定
43.银行所在城市和开设网点的地理位置
44.商业银行内部管理
4〔二〕加强库存现金管理的措施
41.制订科学的考核方法,合理核定各银行库存现金的限额
42.采取各种措施,为现金缴存提供便利
43.掌握储蓄现金收支规律
44.实现对公现金出纳业务的标准化操作
45.严格库房平安管理
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存款准备金的管理
4〔一〕法定存款准备金的管理
41.滞后准备金计算法
42.同步准备金计算法
4〔二〕超额准备金的管理
41.存款波动
42.贷款的发放与收
43.其他因素
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