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©中国中煤能源集团有限公司
CbinaCoal
中国中煤能源集团有限公司
综合管理信息系统项目
业务流程手册
财（务管理）
200年11月
目录
第1章集中财务管理平台标准业务流程报告4
1.1总账管理6
1.1.1凭证处理流程6
1.1.2总账凭证调整流程11
1.1.3科目核对处理流程14
1.1.4期末结账流程17
1.1.5汇率维护流程23
1.1.6会计主数据维护流程26
1.2报表管理31
1.2.1编制月度财务报告及维护流程31
1.2.2编制中期、年度财务报告流程36
1.3税务管理43
1.3.1流转税及相关税费处理流程43
1.3.2所得税月度/季度预缴流程49
1.3.3所得税汇算清缴流程53
1.4薪酬核算59
1.4.1薪酬核算流程59
1.5内部往来63
1.5.1国内煤贸易往来账款处理流程63
1.5.2集团内销售与采购结算流程67
1.5.3集团内工程结算流程71
1.5.4费用型内部往来处理流程75
1.6应付管埋79
1.6.1应付账款确认流程采（购业务）79
1.6.2应付账款确认流程（杂项）85
1.6.3应付工程款流程88
1.6.4质保金流程91
1.6.5付款流程96
1.6.6应付票据处理流程100
1.6.7预付款流程105
1.6.8应付款对账流程110
1.6.9员工预借款申请流程115
1.6.10员工费用报销流程120
1.7应收管理125
1.7.1开票及应收款管理流程与（销售集成）125
1.7.2开票及应收款管理流程（未集成）12
1.7.3收款及核销流程133
1.7.4杂项收款流程136
1.7.5应收票据处理流程139
1.7.6预收款处理流程144
1.7.7应收款催款流程147
1.7.8应收款对账流程151
1.7.9应收坏账处理流程156
1.8固定费产管理161
1.8.1固定资产新增流程161
1.8.2固定资产调拨流程164
1.8.3固定资产减值准备流程167
1.8.4固定资产报废处置流程170
1.8.5固定资产盘点流程174
1.8.6无形资产新增流程180
1.8.7无形资产处置流程183
1.8.8固定资产折旧流程187
1.9资金管理190
1.9.1月度资金预算流程190
1.9.2月度资金预算追加流程195
1.9.3日资金申请流程199
1.9.4内部结算流程204
1.9.5资金日常下拨流程20
1.9.6资金日常上收流程212
1.9.7银行对账流程214
1.9.8银行账户维护流程217
第2章附件222
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