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财务内部审计的自查报告

财务内部审计的自查报告篇1

我们接到乡镇基础站所领导人员执行财经纪律情况专项检查通

知后，我们竖岗镇计生办领导高度重视，成立了领导组，及时召开会

议，从以下几个方面逐一进行了自查：

1、我们没有存在隐瞒、滞留、占压、坐支应当上缴国库或财政

专户的各项规费收入和罚没收入该上缴的全部上缴，没有私设小金

库。

2、也没有多报、虚报、瞒报、变更名目虚列支出，我们没有这

种现象。

3、我们不存在变通票据、白条抵库等形式报销违规开支、挤占、

侵吞、挪用、私分公款等现象。

4、我们没有用公款报销支付应当由个人负担的费用。

5、我们不存在违反规定自立收费、付款、集资项目，私自提高

收费标准，增加群众负担的现象。

6、我们不存在越权减免应征收的规费，也私自降低罚款标准问

题，没有借机向群众索取、收受，谋求私利的.现象。

7、在计生指标管理性工作过程中我们没有吃拿卡要、向群众索

取、收受的现象。

8、我们没有其他，不廉洁履职的行为。

通过本次专项自查，我们计生办在以后工作中要严格按照财经纪

律，对不合理的开支要严查，对乱收费、乱罚款损坏计生形象的人员

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要严格处理，对我们计生办的帐要严格按照收支两条线，不能多报、

虚报、瞒报，对进行报销的票据要由领导签字、经手人签字，票据正

规方可入账。

财务内部审计的自查报告篇2

众所周知，依法办事是做好工会财务管理工作的前提条件，在平

时的财务管理工作中，学会依法办事，建立和健全工会的财务管理制

度、而工会主席、工会委员和工会经济审查小组都要各自具有明确的

工作职责，这样才能共同管好用好工会经费、并要做到以下三点：一、

有严格的经费使用审批手续和定期的经济审查工作、二、经费使用有

预算有计划，经费主要用在为职工办实事上、三、同时严格法律法规，

积极做好行政拨缴经费的管理，并按时足额向上级工会上缴工会经

费、

当前，随着我市各区、县工会及开发区工会的经费收入实现了持

续稳定增长，如何管好、用好工会经费则显得尤为重要、现就我县工

会财务管理中出现的问题，进行以下自查报告、

一、工会财务管理中出现的问题

我市工会所辖13个区县和3个开发区工会、近年来，各区、县

工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成

效，但也存在一些问题，主要表现在：区、县财政划拨工会经费尚未

全部到位；部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套

制度还不完善；乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱

等、这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日

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渐凸显，亟待改善和加强、

（一）财政划拨工会经费不到位

目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨

工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员

的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开

发区至今尚未解决、

（二）税务代收的覆盖面不够广

税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经

费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点、

据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，

而缴经费的只有1600多家，不到40%；雁塔区工会所属基层单位已

成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%、

（三）财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大

有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制

度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理

制度，直接导致了经费支出随意性大、决算情况表明，有的区、县工

会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%、

有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符合会计核算规定，财务管

理基础薄弱、

（四）财务审批报销制度不够规范

有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领

导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚、还有一些财务

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